平安惠旭纯债A基金净值查询(019285)

今天最新净值 1.0857 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1057
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6647亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：唐煜李晓天

近一季平安惠旭纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠旭纯债A(019285)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019285	平安惠旭纯债A	1.0857	1.1057	1.0857	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-15	019285	平安惠旭纯债A	1.0857	1.1057	1.0862	1.1062	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	019285	平安惠旭纯债A	1.0862	1.1062	1.0857	1.1057	0.0005	0.05%
2026-09-11	019285	平安惠旭纯债A	1.0857	1.1057	1.0853	1.1053	0.0004	0.04%
2026-09-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0853	1.1053	1.0847	1.1047	0.0006	0.06%
2026-09-09	019285	平安惠旭纯债A	1.0847	1.1047	1.0848	1.1048	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	019285	平安惠旭纯债A	1.0848	1.1048	1.0846	1.1046	0.0002	0.02%
2026-09-07	019285	平安惠旭纯债A	1.0846	1.1046	1.0848	1.1048	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	019285	平安惠旭纯债A	1.0848	1.1048	1.0848	1.1048	0.0000	0.00%
2026-09-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0848	1.1048	1.0859	1.1059	-0.0011	-0.10%

2026-09-02	019285	平安惠旭纯债A	1.0859	1.1059	1.0851	1.1051	0.0008	0.07%
2026-09-01	019285	平安惠旭纯债A	1.0851	1.1051	1.0858	1.1058	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	019285	平安惠旭纯债A	1.0858	1.1058	1.0859	1.1059	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	019285	平安惠旭纯债A	1.0859	1.1059	1.0856	1.1056	0.0003	0.03%
2026-08-27	019285	平安惠旭纯债A	1.0856	1.1056	1.0841	1.1041	0.0015	0.14%
2026-08-26	019285	平安惠旭纯债A	1.0841	1.1041	1.0837	1.1037	0.0004	0.04%
2026-08-25	019285	平安惠旭纯债A	1.0837	1.1037	1.0835	1.1035	0.0002	0.02%
2026-08-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0835	1.1035	1.0842	1.1042	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	019285	平安惠旭纯债A	1.0842	1.1042	1.0841	1.1041	0.0001	0.01%
2026-08-20	019285	平安惠旭纯债A	1.0841	1.1041	1.0833	1.1033	0.0008	0.07%
2026-08-19	019285	平安惠旭纯债A	1.0833	1.1033	1.0826	1.1026	0.0007	0.06%
2026-08-18	019285	平安惠旭纯债A	1.0826	1.1026	1.0834	1.1034	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0834	1.1034	1.0828	1.1028	0.0006	0.06%
2026-08-14	019285	平安惠旭纯债A	1.0828	1.1028	1.0829	1.1029	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	019285	平安惠旭纯债A	1.0829	1.1029	1.0839	1.1039	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	019285	平安惠旭纯债A	1.0839	1.1039	1.0838	1.1038	0.0001	0.01%
2026-08-11	019285	平安惠旭纯债A	1.0838	1.1038	1.0833	1.1033	0.0005	0.05%
2026-08-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0833	1.1033	1.0841	1.1041	-0.0008	-0.07%
2026-08-07	019285	平安惠旭纯债A	1.0841	1.1041	1.0851	1.1051	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	019285	平安惠旭纯债A	1.0851	1.1051	1.0849	1.1049	0.0002	0.02%
2026-08-05	019285	平安惠旭纯债A	1.0849	1.1049	1.0843	1.1043	0.0006	0.06%
2026-08-04	019285	平安惠旭纯债A	1.0843	1.1043	1.0849	1.1049	-0.0006	-0.06%
2026-08-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0849	1.1049	1.0850	1.1050	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019285	平安惠旭纯债A	1.0850	1.1050	1.0857	1.1057	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	019285	平安惠旭纯债A	1.0857	1.1057	1.0867	1.1067	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	019285	平安惠旭纯债A	1.0867	1.1067	1.0861	1.1061	0.0006	0.06%
2026-07-28	019285	平安惠旭纯债A	1.0861	1.1061	1.0859	1.1059	0.0002	0.02%
2026-07-27	019285	平安惠旭纯债A	1.0859	1.1059	1.0865	1.1065	-0.0006	-0.06%
2026-07-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0865	1.1065	1.0866	1.1066	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	019285	平安惠旭纯债A	1.0866	1.1066	1.0871	1.1071	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	019285	平安惠旭纯债A	1.0871	1.1071	1.0885	1.1085	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	019285	平安惠旭纯债A	1.0885	1.1085	1.0889	1.1089	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	019285	平安惠旭纯债A	1.0889	1.1089	1.0885	1.1085	0.0004	0.04%
2026-07-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0885	1.1085	1.0891	1.1091	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	019285	平安惠旭纯债A	1.0891	1.1091	1.0885	1.1085	0.0006	0.06%
2026-07-15	019285	平安惠旭纯债A	1.0885	1.1085	1.0886	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	019285	平安惠旭纯债A	1.0886	1.1086	1.0887	1.1087	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	019285	平安惠旭纯债A	1.0887	1.1087	1.0880	1.1080	0.0007	0.06%
2026-07-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0880	1.1080	1.0882	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	019285	平安惠旭纯债A	1.0882	1.1082	1.0882	1.1082	0.0000	0.00%
2026-07-08	019285	平安惠旭纯债A	1.0882	1.1082	1.0889	1.1089	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	019285	平安惠旭纯债A	1.0889	1.1089	1.0890	1.1090	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019285	平安惠旭纯债A	1.0890	1.1090	1.0896	1.1096	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0896	1.1096	1.0891	1.1091	0.0005	0.05%
2026-07-02	019285	平安惠旭纯债A	1.0891	1.1091	1.0894	1.1094	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	019285	平安惠旭纯债A	1.0894	1.1094	1.0884	1.1084	0.0010	0.09%
2026-06-30	019285	平安惠旭纯债A	1.0884	1.1084	1.0871	1.1071	0.0013	0.12%
2026-06-29	019285	平安惠旭纯债A	1.0871	1.1071	1.0873	1.1073	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	019285	平安惠旭纯债A	1.0873	1.1073	1.0877	1.1077	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	019285	平安惠旭纯债A	1.0877	1.1077	1.0886	1.1086	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0886	1.1086	1.0883	1.1083	0.0003	0.03%
2026-06-23	019285	平安惠旭纯债A	1.0883	1.1083	1.0874	1.1074	0.0009	0.08%
2026-06-22	019285	平安惠旭纯债A	1.0874	1.1074	1.0878	1.1078	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	019285	平安惠旭纯债A	1.0878	1.1078	1.0876	1.1076	0.0002	0.02%
2026-06-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0876	1.1076	1.0881	1.1081	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%