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平安惠旭纯债A基金净值查询(019285)

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今天最新净值 1.0857 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1057
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6647亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐煜 李晓天
近一年平安惠旭纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安惠旭纯债A(019285)基金累计收益率2.11%
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2026-09-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0857 1.1057 1.0857 1.1057 0.0000 0.00%
2026-09-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0857 1.1057 1.0862 1.1062 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0862 1.1062 1.0857 1.1057 0.0005 0.05%
2026-09-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0857 1.1057 1.0853 1.1053 0.0004 0.04%
2026-09-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0853 1.1053 1.0847 1.1047 0.0006 0.06%
2026-09-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0847 1.1047 1.0848 1.1048 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0848 1.1048 1.0846 1.1046 0.0002 0.02%
2026-09-07 019285 平安惠旭纯债A 1.0846 1.1046 1.0848 1.1048 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 019285 平安惠旭纯债A 1.0848 1.1048 1.0848 1.1048 0.0000 0.00%
2026-09-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0848 1.1048 1.0859 1.1059 -0.0011 -0.10%
2026-09-02 019285 平安惠旭纯债A 1.0859 1.1059 1.0851 1.1051 0.0008 0.07%
2026-09-01 019285 平安惠旭纯债A 1.0851 1.1051 1.0858 1.1058 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 019285 平安惠旭纯债A 1.0858 1.1058 1.0859 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 019285 平安惠旭纯债A 1.0859 1.1059 1.0856 1.1056 0.0003 0.03%
2026-08-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0856 1.1056 1.0841 1.1041 0.0015 0.14%
2026-08-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0841 1.1041 1.0837 1.1037 0.0004 0.04%
2026-08-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0837 1.1037 1.0835 1.1035 0.0002 0.02%
2026-08-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0835 1.1035 1.0842 1.1042 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0842 1.1042 1.0841 1.1041 0.0001 0.01%
2026-08-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0841 1.1041 1.0833 1.1033 0.0008 0.07%
2026-08-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0833 1.1033 1.0826 1.1026 0.0007 0.06%
2026-08-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0826 1.1026 1.0834 1.1034 -0.0008 -0.07%
2026-08-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0834 1.1034 1.0828 1.1028 0.0006 0.06%
2026-08-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0828 1.1028 1.0829 1.1029 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0829 1.1029 1.0839 1.1039 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0839 1.1039 1.0838 1.1038 0.0001 0.01%
2026-08-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0838 1.1038 1.0833 1.1033 0.0005 0.05%
2026-08-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0833 1.1033 1.0841 1.1041 -0.0008 -0.07%
2026-08-07 019285 平安惠旭纯债A 1.0841 1.1041 1.0851 1.1051 -0.0010 -0.09%
2026-08-06 019285 平安惠旭纯债A 1.0851 1.1051 1.0849 1.1049 0.0002 0.02%
2026-08-05 019285 平安惠旭纯债A 1.0849 1.1049 1.0843 1.1043 0.0006 0.06%
2026-08-04 019285 平安惠旭纯债A 1.0843 1.1043 1.0849 1.1049 -0.0006 -0.06%
2026-08-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0849 1.1049 1.0850 1.1050 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019285 平安惠旭纯债A 1.0850 1.1050 1.0857 1.1057 -0.0007 -0.06%
2026-07-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0857 1.1057 1.0867 1.1067 -0.0010 -0.09%
2026-07-29 019285 平安惠旭纯债A 1.0867 1.1067 1.0861 1.1061 0.0006 0.06%
2026-07-28 019285 平安惠旭纯债A 1.0861 1.1061 1.0859 1.1059 0.0002 0.02%
2026-07-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0859 1.1059 1.0865 1.1065 -0.0006 -0.06%
2026-07-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0865 1.1065 1.0866 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0866 1.1066 1.0871 1.1071 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0871 1.1071 1.0885 1.1085 -0.0014 -0.13%
2026-07-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0885 1.1085 1.0889 1.1089 -0.0004 -0.04%
2026-07-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0889 1.1089 1.0885 1.1085 0.0004 0.04%
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2026-07-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0885 1.1085 1.0886 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0886 1.1086 1.0887 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0887 1.1087 1.0880 1.1080 0.0007 0.06%
2026-07-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0880 1.1080 1.0882 1.1082 -0.0002 -0.02%
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2026-07-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0882 1.1082 1.0889 1.1089 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 019285 平安惠旭纯债A 1.0889 1.1089 1.0890 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 019285 平安惠旭纯债A 1.0890 1.1090 1.0896 1.1096 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0896 1.1096 1.0891 1.1091 0.0005 0.05%
2026-07-02 019285 平安惠旭纯债A 1.0891 1.1091 1.0894 1.1094 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 019285 平安惠旭纯债A 1.0894 1.1094 1.0884 1.1084 0.0010 0.09%
2026-06-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0884 1.1084 1.0871 1.1071 0.0013 0.12%
2026-06-29 019285 平安惠旭纯债A 1.0871 1.1071 1.0873 1.1073 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0873 1.1073 1.0877 1.1077 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0877 1.1077 1.0886 1.1086 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0886 1.1086 1.0883 1.1083 0.0003 0.03%
2026-06-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0883 1.1083 1.0874 1.1074 0.0009 0.08%
2026-06-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0874 1.1074 1.0878 1.1078 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0878 1.1078 1.0876 1.1076 0.0002 0.02%
2026-06-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0876 1.1076 1.0881 1.1081 -0.0005 -0.05%
2026-06-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0881 1.1081 1.0887 1.1087 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0887 1.1087 1.0893 1.1093 -0.0006 -0.06%
2026-06-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0893 1.1093 1.0899 1.1099 -0.0006 -0.06%
2026-06-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0899 1.1099 1.0892 1.1092 0.0007 0.06%
2026-06-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0892 1.1092 1.0885 1.1085 0.0007 0.06%
2026-06-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0885 1.1085 1.0880 1.1080 0.0005 0.05%
2026-06-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0880 1.1080 1.0872 1.1072 0.0008 0.07%
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2026-06-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0872 1.1072 1.0867 1.1067 0.0005 0.05%
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2026-06-01 019285 平安惠旭纯债A 1.0867 1.1067 1.0873 1.1073 -0.0006 -0.06%
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2026-05-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0881 1.1081 1.0881 1.1081 0.0000 0.00%
2026-05-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0881 1.1081 1.0887 1.1087 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0887 1.1087 1.0894 1.1094 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0894 1.1094 1.0898 1.1098 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0898 1.1098 1.0890 1.1090 0.0008 0.07%
2026-05-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0890 1.1090 1.0890 1.1090 0.0000 0.00%
2026-05-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0890 1.1090 1.0903 1.1103 -0.0013 -0.12%
2026-05-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0903 1.1103 1.0903 1.1103 0.0000 0.00%
2026-05-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0903 1.1103 1.0903 1.1103 0.0000 0.00%
2026-05-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0903 1.1103 1.0897 1.1097 0.0006 0.06%
2026-05-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0897 1.1097 1.0897 1.1097 0.0000 0.00%
2026-05-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0897 1.1097 1.0903 1.1103 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0903 1.1103 1.0907 1.1107 -0.0004 -0.04%
2026-05-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0907 1.1107 1.0908 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0892 1.1092 1.0881 1.1081 0.0011 0.10%
2026-04-29 019285 平安惠旭纯债A 1.0881 1.1081 1.0885 1.1085 -0.0004 -0.04%
2026-04-28 019285 平安惠旭纯债A 1.0885 1.1085 1.0895 1.1095 -0.0010 -0.09%
2026-04-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0895 1.1095 1.0878 1.1078 0.0017 0.16%
2026-04-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0878 1.1078 1.0865 1.1065 0.0013 0.12%
2026-04-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0865 1.1065 1.0858 1.1058 0.0007 0.06%
2026-04-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0858 1.1058 1.0868 1.1068 -0.0010 -0.09%
2026-04-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0868 1.1068 1.0878 1.1078 -0.0010 -0.09%
2026-04-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0878 1.1078 1.0878 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0878 1.1078 1.0894 1.1094 -0.0016 -0.15%
2026-04-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0894 1.1094 1.0887 1.1087 0.0007 0.06%
2026-04-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0887 1.1087 1.0884 1.1084 0.0003 0.03%
2026-04-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0884 1.1084 1.0891 1.1091 -0.0007 -0.06%
2026-04-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0891 1.1091 1.0903 1.1103 -0.0012 -0.11%
2026-04-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0903 1.1103 1.0907 1.1107 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0907 1.1107 1.0910 1.1110 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0910 1.1110 1.0921 1.1121 -0.0011 -0.10%
2026-04-07 019285 平安惠旭纯债A 1.0921 1.1121 1.0928 1.1128 -0.0007 -0.06%
2026-04-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0928 1.1128 1.0927 1.1127 0.0001 0.01%
2026-04-02 019285 平安惠旭纯债A 1.0927 1.1127 1.0924 1.1124 0.0003 0.03%
2026-04-01 019285 平安惠旭纯债A 1.0924 1.1124 1.0918 1.1118 0.0006 0.05%
2026-03-31 019285 平安惠旭纯债A 1.0918 1.1118 1.0918 1.1118 0.0000 0.00%
2026-03-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0918 1.1118 1.0925 1.1125 -0.0007 -0.06%
2026-03-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0925 1.1125 1.0917 1.1117 0.0008 0.07%
2026-03-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0917 1.1117 1.0924 1.1124 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0924 1.1124 1.0924 1.1124 0.0000 0.00%
2026-03-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0924 1.1124 1.0937 1.1137 -0.0013 -0.12%
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2026-03-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0936 1.1136 1.0923 1.1123 0.0013 0.12%
2026-03-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0923 1.1123 1.0926 1.1126 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0926 1.1126 1.0931 1.1131 -0.0005 -0.05%
2026-03-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0931 1.1131 1.0935 1.1135 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0935 1.1135 1.0919 1.1119 0.0016 0.15%
2026-03-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0919 1.1119 1.0912 1.1112 0.0007 0.06%
2026-03-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0912 1.1112 1.0913 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0913 1.1113 1.0909 1.1109 0.0004 0.04%
2026-03-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0909 1.1109 1.0909 1.1109 0.0000 0.00%
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2026-03-05 019285 平安惠旭纯债A 1.0871 1.1071 1.0871 1.1071 0.0000 0.00%
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2026-02-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0862 1.1062 1.0861 1.1061 0.0001 0.01%
2026-02-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0861 1.1061 1.0861 1.1061 0.0000 0.00%
2026-02-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0861 1.1061 1.0861 1.1061 0.0000 0.00%
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2025-10-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0640 1.0840 1.0638 1.0838 0.0002 0.02%
2025-09-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0638 1.0838 1.0632 1.0832 0.0006 0.06%
2025-09-29 019285 平安惠旭纯债A 1.0632 1.0832 1.0632 1.0832 0.0000 0.00%
2025-09-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0632 1.0832 1.0629 1.0829 0.0003 0.03%
2025-09-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0629 1.0829 1.0629 1.0829 0.0000 0.00%
2025-09-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0629 1.0829 1.0634 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0634 1.0834 1.0638 1.0838 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0638 1.0838 1.0638 1.0838 0.0000 0.00%
2025-09-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0638 1.0838 1.0637 1.0837 0.0001 0.01%
2025-09-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0637 1.0837 1.0637 1.0837 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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