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富达裕达纯债C基金净值查询(019407)

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今天最新净值 1.0113 0.0006 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0563
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8558亿
最近资产：23.61亿
基金公司：
基金经理：成皓何萌

近半年富达裕达纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富达裕达纯债C(019407)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019407	富达裕达纯债C	1.0113	1.0563	1.0107	1.0557	0.0006	0.06%
2025-12-18	019407	富达裕达纯债C	1.0107	1.0557	1.0106	1.0556	0.0001	0.01%
2025-12-17	019407	富达裕达纯债C	1.0106	1.0556	1.0098	1.0548	0.0008	0.08%
2025-12-16	019407	富达裕达纯债C	1.0098	1.0548	1.0098	1.0548	0.0000	0.00%
2025-12-15	019407	富达裕达纯债C	1.0098	1.0548	1.0103	1.0553	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	019407	富达裕达纯债C	1.0103	1.0553	1.0109	1.0559	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	019407	富达裕达纯债C	1.0109	1.0559	1.0103	1.0553	0.0006	0.06%
2025-12-10	019407	富达裕达纯债C	1.0103	1.0553	1.0099	1.0549	0.0004	0.04%
2025-12-09	019407	富达裕达纯债C	1.0099	1.0549	1.0094	1.0544	0.0005	0.05%
2025-12-08	019407	富达裕达纯债C	1.0094	1.0544	1.0093	1.0543	0.0001	0.01%

2025-12-05	019407	富达裕达纯债C	1.0093	1.0543	1.0086	1.0536	0.0007	0.07%
2025-12-04	019407	富达裕达纯债C	1.0086	1.0536	1.0100	1.0550	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	019407	富达裕达纯债C	1.0100	1.0550	1.0105	1.0555	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	019407	富达裕达纯债C	1.0105	1.0555	1.0110	1.0560	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	019407	富达裕达纯债C	1.0110	1.0560	1.0108	1.0558	0.0002	0.02%
2025-11-28	019407	富达裕达纯债C	1.0108	1.0558	1.0104	1.0554	0.0004	0.04%
2025-11-27	019407	富达裕达纯债C	1.0104	1.0554	1.0108	1.0558	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	019407	富达裕达纯债C	1.0108	1.0558	1.0115	1.0565	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	019407	富达裕达纯债C	1.0115	1.0565	1.0120	1.0570	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	019407	富达裕达纯债C	1.0120	1.0570	1.0119	1.0569	0.0001	0.01%
2025-11-21	019407	富达裕达纯债C	1.0119	1.0569	1.0122	1.0572	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	019407	富达裕达纯债C	1.0122	1.0572	1.0120	1.0570	0.0002	0.02%
2025-11-19	019407	富达裕达纯债C	1.0120	1.0570	1.0122	1.0572	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	019407	富达裕达纯债C	1.0122	1.0572	1.0122	1.0572	0.0000	0.00%
2025-11-17	019407	富达裕达纯债C	1.0122	1.0572	1.0119	1.0569	0.0003	0.03%

2025-11-14	019407	富达裕达纯债C	1.0119	1.0569	1.0120	1.0570	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	019407	富达裕达纯债C	1.0120	1.0570	1.0123	1.0573	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	019407	富达裕达纯债C	1.0123	1.0573	1.0120	1.0570	0.0003	0.03%
2025-11-11	019407	富达裕达纯债C	1.0120	1.0570	1.0120	1.0570	0.0000	0.00%
2025-11-10	019407	富达裕达纯债C	1.0120	1.0570	1.0117	1.0567	0.0003	0.03%
2025-11-07	019407	富达裕达纯债C	1.0117	1.0567	1.0118	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	019407	富达裕达纯债C	1.0118	1.0568	1.0124	1.0574	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	019407	富达裕达纯债C	1.0124	1.0574	1.0124	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-04	019407	富达裕达纯债C	1.0124	1.0574	1.0127	1.0577	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	019407	富达裕达纯债C	1.0127	1.0577	1.0127	1.0577	0.0000	0.00%
2025-10-31	019407	富达裕达纯债C	1.0127	1.0577	1.0124	1.0574	0.0003	0.03%
2025-10-30	019407	富达裕达纯债C	1.0124	1.0574	1.0118	1.0568	0.0006	0.06%
2025-10-29	019407	富达裕达纯债C	1.0118	1.0568	1.0111	1.0561	0.0007	0.07%
2025-10-28	019407	富达裕达纯债C	1.0111	1.0561	1.0100	1.0550	0.0011	0.11%
2025-10-27	019407	富达裕达纯债C	1.0100	1.0550	1.0093	1.0543	0.0007	0.07%
2025-10-24	019407	富达裕达纯债C	1.0093	1.0543	1.0097	1.0547	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	019407	富达裕达纯债C	1.0097	1.0547	1.0099	1.0549	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	019407	富达裕达纯债C	1.0099	1.0549	1.0099	1.0549	0.0000	0.00%
2025-10-21	019407	富达裕达纯债C	1.0099	1.0549	1.0095	1.0545	0.0004	0.04%
2025-10-20	019407	富达裕达纯债C	1.0095	1.0545	1.0101	1.0551	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	019407	富达裕达纯债C	1.0101	1.0551	1.0096	1.0546	0.0005	0.05%
2025-10-16	019407	富达裕达纯债C	1.0096	1.0546	1.0095	1.0545	0.0001	0.01%
2025-10-15	019407	富达裕达纯债C	1.0095	1.0545	1.0096	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	019407	富达裕达纯债C	1.0096	1.0546	1.0094	1.0544	0.0002	0.02%
2025-10-13	019407	富达裕达纯债C	1.0094	1.0544	1.0091	1.0541	0.0003	0.03%
2025-10-10	019407	富达裕达纯债C	1.0091	1.0541	1.0093	1.0543	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	019407	富达裕达纯债C	1.0093	1.0543	1.0087	1.0537	0.0006	0.06%
2025-09-30	019407	富达裕达纯债C	1.0087	1.0537	1.0081	1.0531	0.0006	0.06%
2025-09-29	019407	富达裕达纯债C	1.0081	1.0531	1.0085	1.0535	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	019407	富达裕达纯债C	1.0085	1.0535	1.0083	1.0533	0.0002	0.02%
2025-09-25	019407	富达裕达纯债C	1.0083	1.0533	1.0082	1.0532	0.0001	0.01%
2025-09-24	019407	富达裕达纯债C	1.0082	1.0532	1.0094	1.0544	-0.0012	-0.12%
2025-09-23	019407	富达裕达纯债C	1.0094	1.0544	1.0101	1.0551	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	019407	富达裕达纯债C	1.0101	1.0551	1.0248	1.0548	0.0003	0.03%
2025-09-19	019407	富达裕达纯债C	1.0248	1.0548	1.0258	1.0558	-0.0010	-0.10%
2025-09-18	019407	富达裕达纯债C	1.0258	1.0558	1.0267	1.0567	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	019407	富达裕达纯债C	1.0267	1.0567	1.0258	1.0558	0.0009	0.09%
2025-09-16	019407	富达裕达纯债C	1.0258	1.0558	1.0248	1.0548	0.0010	0.10%
2025-09-15	019407	富达裕达纯债C	1.0248	1.0548	1.0249	1.0549	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	019407	富达裕达纯债C	1.0249	1.0549	1.0246	1.0546	0.0003	0.03%
2025-09-11	019407	富达裕达纯债C	1.0246	1.0546	1.0237	1.0537	0.0009	0.09%
2025-09-10	019407	富达裕达纯债C	1.0237	1.0537	1.0245	1.0545	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	019407	富达裕达纯债C	1.0245	1.0545	1.0246	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	019407	富达裕达纯债C	1.0246	1.0546	1.0251	1.0551	-0.0005	-0.05%
2025-09-05	019407	富达裕达纯债C	1.0251	1.0551	1.0256	1.0556	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	019407	富达裕达纯债C	1.0256	1.0556	1.0259	1.0559	-0.0003	-0.03%
2025-09-03	019407	富达裕达纯债C	1.0259	1.0559	1.0252	1.0552	0.0007	0.07%
2025-09-02	019407	富达裕达纯债C	1.0252	1.0552	1.0250	1.0550	0.0002	0.02%
2025-09-01	019407	富达裕达纯债C	1.0250	1.0550	1.0246	1.0546	0.0004	0.04%
2025-08-29	019407	富达裕达纯债C	1.0246	1.0546	1.0240	1.0540	0.0006	0.06%
2025-08-28	019407	富达裕达纯债C	1.0240	1.0540	1.0246	1.0546	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	019407	富达裕达纯债C	1.0246	1.0546	1.0247	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	019407	富达裕达纯债C	1.0247	1.0547	1.0243	1.0543	0.0004	0.04%
2025-08-25	019407	富达裕达纯债C	1.0243	1.0543	1.0238	1.0538	0.0005	0.05%
2025-08-22	019407	富达裕达纯债C	1.0238	1.0538	1.0239	1.0539	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	019407	富达裕达纯债C	1.0239	1.0539	1.0234	1.0534	0.0005	0.05%
2025-08-20	019407	富达裕达纯债C	1.0234	1.0534	1.0238	1.0538	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	019407	富达裕达纯债C	1.0238	1.0538	1.0234	1.0534	0.0004	0.04%
2025-08-18	019407	富达裕达纯债C	1.0234	1.0534	1.0248	1.0548	-0.0014	-0.14%
2025-08-15	019407	富达裕达纯债C	1.0248	1.0548	1.0252	1.0552	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	019407	富达裕达纯债C	1.0252	1.0552	1.0253	1.0553	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	019407	富达裕达纯债C	1.0253	1.0553	1.0250	1.0550	0.0003	0.03%
2025-08-12	019407	富达裕达纯债C	1.0250	1.0550	1.0254	1.0554	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	019407	富达裕达纯债C	1.0254	1.0554	1.0267	1.0567	-0.0013	-0.13%
2025-08-08	019407	富达裕达纯债C	1.0267	1.0567	1.0268	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	019407	富达裕达纯债C	1.0268	1.0568	1.0260	1.0560	0.0008	0.08%
2025-08-06	019407	富达裕达纯债C	1.0260	1.0560	1.0256	1.0556	0.0004	0.04%
2025-08-05	019407	富达裕达纯债C	1.0256	1.0556	1.0256	1.0556	0.0000	0.00%
2025-08-04	019407	富达裕达纯债C	1.0256	1.0556	1.0254	1.0554	0.0002	0.02%
2025-08-01	019407	富达裕达纯债C	1.0254	1.0554	1.0254	1.0554	0.0000	0.00%
2025-07-31	019407	富达裕达纯债C	1.0254	1.0554	1.0247	1.0547	0.0007	0.07%
2025-07-30	019407	富达裕达纯债C	1.0247	1.0547	1.0231	1.0531	0.0016	0.16%
2025-07-29	019407	富达裕达纯债C	1.0231	1.0531	1.0248	1.0548	-0.0017	-0.17%
2025-07-28	019407	富达裕达纯债C	1.0248	1.0548	1.0237	1.0537	0.0011	0.11%
2025-07-25	019407	富达裕达纯债C	1.0237	1.0537	1.0236	1.0536	0.0001	0.01%
2025-07-24	019407	富达裕达纯债C	1.0236	1.0536	1.0251	1.0551	-0.0015	-0.15%
2025-07-23	019407	富达裕达纯债C	1.0251	1.0551	1.0257	1.0557	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	019407	富达裕达纯债C	1.0257	1.0557	1.0262	1.0562	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	019407	富达裕达纯债C	1.0262	1.0562	1.0269	1.0569	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	019407	富达裕达纯债C	1.0269	1.0569	1.0267	1.0567	0.0002	0.02%
2025-07-17	019407	富达裕达纯债C	1.0267	1.0567	1.0266	1.0566	0.0001	0.01%
2025-07-16	019407	富达裕达纯债C	1.0266	1.0566	1.0268	1.0568	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	019407	富达裕达纯债C	1.0268	1.0568	1.0259	1.0559	0.0009	0.09%
2025-07-14	019407	富达裕达纯债C	1.0259	1.0559	1.0263	1.0563	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	019407	富达裕达纯债C	1.0263	1.0563	1.0265	1.0565	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	019407	富达裕达纯债C	1.0265	1.0565	1.0272	1.0572	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	019407	富达裕达纯债C	1.0272	1.0572	1.0273	1.0573	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	019407	富达裕达纯债C	1.0273	1.0573	1.0278	1.0578	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	019407	富达裕达纯债C	1.0278	1.0578	1.0278	1.0578	0.0000	0.00%
2025-07-04	019407	富达裕达纯债C	1.0278	1.0578	1.0276	1.0576	0.0002	0.02%
2025-07-03	019407	富达裕达纯债C	1.0276	1.0576	1.0275	1.0575	0.0001	0.01%
2025-07-02	019407	富达裕达纯债C	1.0275	1.0575	1.0271	1.0571	0.0004	0.04%
2025-07-01	019407	富达裕达纯债C	1.0271	1.0571	1.0268	1.0568	0.0003	0.03%
2025-06-30	019407	富达裕达纯债C	1.0268	1.0568	1.0270	1.0570	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	019407	富达裕达纯债C	1.0270	1.0570	1.0268	1.0568	0.0002	0.02%
2025-06-26	019407	富达裕达纯债C	1.0268	1.0568	1.0263	1.0563	0.0005	0.05%
2025-06-25	019407	富达裕达纯债C	1.0263	1.0563	1.0267	1.0567	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	019407	富达裕达纯债C	1.0267	1.0567	1.0272	1.0572	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	019407	富达裕达纯债C	1.0272	1.0572	1.0272	1.0572	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%