富达裕达纯债C基金净值查询(019407)
今天最新净值
1.0113
0.0006 0.06%
2025-12-19
- 累计净值：1.0563
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.8558亿
- 最近资产：23.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：成皓 何萌
近一月,富达裕达纯债C(019407)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0113 |
1.0563 |
1.0107 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0107 |
1.0557 |
1.0106 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0106 |
1.0556 |
1.0098 |
1.0548 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0098 |
1.0548 |
1.0098 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0098 |
1.0548 |
1.0103 |
1.0553 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0103 |
1.0553 |
1.0109 |
1.0559 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0109 |
1.0559 |
1.0103 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0103 |
1.0553 |
1.0099 |
1.0549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0099 |
1.0549 |
1.0094 |
1.0544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0094 |
1.0544 |
1.0093 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0093 |
1.0543 |
1.0086 |
1.0536 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0086 |
1.0536 |
1.0100 |
1.0550 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0100 |
1.0550 |
1.0105 |
1.0555 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0105 |
1.0555 |
1.0110 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0110 |
1.0560 |
1.0108 |
1.0558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0108 |
1.0558 |
1.0104 |
1.0554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0104 |
1.0554 |
1.0108 |
1.0558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0108 |
1.0558 |
1.0115 |
1.0565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0115 |
1.0565 |
1.0120 |
1.0570 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
019407 |
富达裕达纯债C |
1.0120 |
1.0570 |
1.0119 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
