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富达裕达纯债C基金净值查询(019407)

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今天最新净值 1.0113 0.0006 0.06% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0563
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.8558亿
  • 最近资产：23.61亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：成皓 何萌
近一季富达裕达纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富达裕达纯债C(019407)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 019407 富达裕达纯债C 1.0113 1.0563 1.0107 1.0557 0.0006 0.06%
2025-12-18 019407 富达裕达纯债C 1.0107 1.0557 1.0106 1.0556 0.0001 0.01%
2025-12-17 019407 富达裕达纯债C 1.0106 1.0556 1.0098 1.0548 0.0008 0.08%
2025-12-16 019407 富达裕达纯债C 1.0098 1.0548 1.0098 1.0548 0.0000 0.00%
2025-12-15 019407 富达裕达纯债C 1.0098 1.0548 1.0103 1.0553 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 019407 富达裕达纯债C 1.0103 1.0553 1.0109 1.0559 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 019407 富达裕达纯债C 1.0109 1.0559 1.0103 1.0553 0.0006 0.06%
2025-12-10 019407 富达裕达纯债C 1.0103 1.0553 1.0099 1.0549 0.0004 0.04%
2025-12-09 019407 富达裕达纯债C 1.0099 1.0549 1.0094 1.0544 0.0005 0.05%
2025-12-08 019407 富达裕达纯债C 1.0094 1.0544 1.0093 1.0543 0.0001 0.01%
2025-12-05 019407 富达裕达纯债C 1.0093 1.0543 1.0086 1.0536 0.0007 0.07%
2025-12-04 019407 富达裕达纯债C 1.0086 1.0536 1.0100 1.0550 -0.0014 -0.14%
2025-12-03 019407 富达裕达纯债C 1.0100 1.0550 1.0105 1.0555 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 019407 富达裕达纯债C 1.0105 1.0555 1.0110 1.0560 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 019407 富达裕达纯债C 1.0110 1.0560 1.0108 1.0558 0.0002 0.02%
2025-11-28 019407 富达裕达纯债C 1.0108 1.0558 1.0104 1.0554 0.0004 0.04%
2025-11-27 019407 富达裕达纯债C 1.0104 1.0554 1.0108 1.0558 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 019407 富达裕达纯债C 1.0108 1.0558 1.0115 1.0565 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 019407 富达裕达纯债C 1.0115 1.0565 1.0120 1.0570 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 019407 富达裕达纯债C 1.0120 1.0570 1.0119 1.0569 0.0001 0.01%
2025-11-21 019407 富达裕达纯债C 1.0119 1.0569 1.0122 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 019407 富达裕达纯债C 1.0122 1.0572 1.0120 1.0570 0.0002 0.02%
2025-11-19 019407 富达裕达纯债C 1.0120 1.0570 1.0122 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019407 富达裕达纯债C 1.0122 1.0572 1.0122 1.0572 0.0000 0.00%
2025-11-17 019407 富达裕达纯债C 1.0122 1.0572 1.0119 1.0569 0.0003 0.03%
2025-11-14 019407 富达裕达纯债C 1.0119 1.0569 1.0120 1.0570 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 019407 富达裕达纯债C 1.0120 1.0570 1.0123 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 019407 富达裕达纯债C 1.0123 1.0573 1.0120 1.0570 0.0003 0.03%
2025-11-11 019407 富达裕达纯债C 1.0120 1.0570 1.0120 1.0570 0.0000 0.00%
2025-11-10 019407 富达裕达纯债C 1.0120 1.0570 1.0117 1.0567 0.0003 0.03%
2025-11-07 019407 富达裕达纯债C 1.0117 1.0567 1.0118 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 019407 富达裕达纯债C 1.0118 1.0568 1.0124 1.0574 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 019407 富达裕达纯债C 1.0124 1.0574 1.0124 1.0574 0.0000 0.00%
2025-11-04 019407 富达裕达纯债C 1.0124 1.0574 1.0127 1.0577 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 019407 富达裕达纯债C 1.0127 1.0577 1.0127 1.0577 0.0000 0.00%
2025-10-31 019407 富达裕达纯债C 1.0127 1.0577 1.0124 1.0574 0.0003 0.03%
2025-10-30 019407 富达裕达纯债C 1.0124 1.0574 1.0118 1.0568 0.0006 0.06%
2025-10-29 019407 富达裕达纯债C 1.0118 1.0568 1.0111 1.0561 0.0007 0.07%
2025-10-28 019407 富达裕达纯债C 1.0111 1.0561 1.0100 1.0550 0.0011 0.11%
2025-10-27 019407 富达裕达纯债C 1.0100 1.0550 1.0093 1.0543 0.0007 0.07%
2025-10-24 019407 富达裕达纯债C 1.0093 1.0543 1.0097 1.0547 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 019407 富达裕达纯债C 1.0097 1.0547 1.0099 1.0549 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019407 富达裕达纯债C 1.0099 1.0549 1.0099 1.0549 0.0000 0.00%
2025-10-21 019407 富达裕达纯债C 1.0099 1.0549 1.0095 1.0545 0.0004 0.04%
2025-10-20 019407 富达裕达纯债C 1.0095 1.0545 1.0101 1.0551 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 019407 富达裕达纯债C 1.0101 1.0551 1.0096 1.0546 0.0005 0.05%
2025-10-16 019407 富达裕达纯债C 1.0096 1.0546 1.0095 1.0545 0.0001 0.01%
2025-10-15 019407 富达裕达纯债C 1.0095 1.0545 1.0096 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019407 富达裕达纯债C 1.0096 1.0546 1.0094 1.0544 0.0002 0.02%
2025-10-13 019407 富达裕达纯债C 1.0094 1.0544 1.0091 1.0541 0.0003 0.03%
2025-10-10 019407 富达裕达纯债C 1.0091 1.0541 1.0093 1.0543 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 019407 富达裕达纯债C 1.0093 1.0543 1.0087 1.0537 0.0006 0.06%
2025-09-30 019407 富达裕达纯债C 1.0087 1.0537 1.0081 1.0531 0.0006 0.06%
2025-09-29 019407 富达裕达纯债C 1.0081 1.0531 1.0085 1.0535 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 019407 富达裕达纯债C 1.0085 1.0535 1.0083 1.0533 0.0002 0.02%
2025-09-25 019407 富达裕达纯债C 1.0083 1.0533 1.0082 1.0532 0.0001 0.01%
2025-09-24 019407 富达裕达纯债C 1.0082 1.0532 1.0094 1.0544 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 019407 富达裕达纯债C 1.0094 1.0544 1.0101 1.0551 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 019407 富达裕达纯债C 1.0101 1.0551 1.0248 1.0548 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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