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广发添盈180天持有债券C基金净值查询(020047)

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今天最新净值 1.0547 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0547
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9736亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：
基金经理：宋倩倩郎振东

近一季广发添盈180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发添盈180天持有债券C(020047)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-12-23	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2025-12-22	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2025-12-19	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0543	1.0543	1.0540	1.0540	0.0003	0.03%
2025-12-18	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%
2025-12-17	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0539	1.0539	1.0535	1.0535	0.0004	0.04%
2025-12-16	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2025-12-15	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2025-12-11	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0536	1.0536	1.0534	1.0534	0.0002	0.02%

2025-12-10	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2025-12-09	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0531	1.0531	1.0528	1.0528	0.0003	0.03%
2025-12-08	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0528	1.0528	1.0528	1.0528	0.0000	0.00%
2025-12-05	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%
2025-12-04	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0525	1.0525	1.0533	1.0533	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0533	1.0533	1.0535	1.0535	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0535	1.0535	1.0537	1.0537	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%
2025-11-28	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-11-27	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0533	1.0533	1.0536	1.0536	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0536	1.0536	1.0543	1.0543	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0543	1.0543	1.0545	1.0545	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0545	1.0545	1.0546	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%

2025-11-19	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2025-11-18	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2025-11-17	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0543	1.0543	1.0541	1.0541	0.0002	0.02%
2025-11-14	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2025-11-13	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2025-11-12	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%
2025-11-11	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%
2025-11-10	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0538	1.0538	1.0536	1.0536	0.0002	0.02%
2025-11-07	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0536	1.0536	1.0540	1.0540	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0540	1.0540	1.0544	1.0544	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2025-11-04	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0540	1.0540	1.0537	1.0537	0.0003	0.03%
2025-11-03	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0537	1.0537	1.0534	1.0534	0.0003	0.03%
2025-10-31	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0534	1.0534	1.0527	1.0527	0.0007	0.07%
2025-10-30	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0527	1.0527	1.0523	1.0523	0.0004	0.04%
2025-10-29	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0523	1.0523	1.0519	1.0519	0.0004	0.04%
2025-10-28	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0519	1.0519	1.0509	1.0509	0.0010	0.10%
2025-10-27	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%
2025-10-24	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0507	1.0507	1.0507	1.0507	0.0000	0.00%
2025-10-23	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0507	1.0507	1.0504	1.0504	0.0003	0.03%
2025-10-22	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0504	1.0504	1.0501	1.0501	0.0003	0.03%
2025-10-21	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%
2025-10-20	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-10-17	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0500	1.0500	1.0492	1.0492	0.0008	0.08%
2025-10-16	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0492	1.0492	1.0486	1.0486	0.0006	0.06%
2025-10-15	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0486	1.0486	1.0487	1.0487	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2025-10-13	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0487	1.0487	1.0476	1.0476	0.0011	0.11%
2025-10-10	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2025-10-09	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0476	1.0476	1.0469	1.0469	0.0007	0.07%
2025-09-30	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2025-09-29	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2025-09-26	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0467	1.0467	1.0473	1.0473	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%