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富达90天债券A基金净值查询(020337)

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今天最新净值 1.0318 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0318
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5087亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：成皓何萌

近一年富达90天债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富达90天债券A(020337)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-23	020337	富达90天债券A	1.0317	1.0317	1.0307	1.0307	0.0010	0.10%
2025-12-22	020337	富达90天债券A	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	020337	富达90天债券A	1.0308	1.0308	1.0301	1.0301	0.0007	0.07%
2025-12-18	020337	富达90天债券A	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%
2025-12-17	020337	富达90天债券A	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%
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2025-12-15	020337	富达90天债券A	1.0290	1.0290	1.0295	1.0295	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	020337	富达90天债券A	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%

2025-12-11	020337	富达90天债券A	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%
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2025-11-20	020337	富达90天债券A	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
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2025-11-10	020337	富达90天债券A	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-11-07	020337	富达90天债券A	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020337	富达90天债券A	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	020337	富达90天债券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
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2025-08-12	020337	富达90天债券A	1.0233	1.0233	1.0235	1.0235	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	020337	富达90天债券A	1.0235	1.0235	1.0240	1.0240	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	020337	富达90天债券A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2025-08-07	020337	富达90天债券A	1.0239	1.0239	1.0232	1.0232	0.0007	0.07%
2025-08-06	020337	富达90天债券A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2025-08-05	020337	富达90天债券A	1.0231	1.0231	1.0228	1.0228	0.0003	0.03%
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2025-08-01	020337	富达90天债券A	1.0226	1.0226	1.0227	1.0227	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	020337	富达90天债券A	1.0227	1.0227	1.0215	1.0215	0.0012	0.12%
2025-07-30	020337	富达90天债券A	1.0215	1.0215	1.0208	1.0208	0.0007	0.07%
2025-07-29	020337	富达90天债券A	1.0208	1.0208	1.0221	1.0221	-0.0013	-0.13%
2025-07-28	020337	富达90天债券A	1.0221	1.0221	1.0215	1.0215	0.0006	0.06%
2025-07-25	020337	富达90天债券A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2025-07-24	020337	富达90天债券A	1.0214	1.0214	1.0225	1.0225	-0.0011	-0.11%
2025-07-23	020337	富达90天债券A	1.0225	1.0225	1.0233	1.0233	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	020337	富达90天债券A	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	020337	富达90天债券A	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	020337	富达90天债券A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-07-17	020337	富达90天债券A	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%
2025-07-16	020337	富达90天债券A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2025-07-15	020337	富达90天债券A	1.0238	1.0238	1.0232	1.0232	0.0006	0.06%
2025-07-14	020337	富达90天债券A	1.0232	1.0232	1.0238	1.0238	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	020337	富达90天债券A	1.0238	1.0238	1.0240	1.0240	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	020337	富达90天债券A	1.0240	1.0240	1.0245	1.0245	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	020337	富达90天债券A	1.0245	1.0245	1.0249	1.0249	-0.0004	-0.04%
2025-07-08	020337	富达90天债券A	1.0249	1.0249	1.0253	1.0253	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	020337	富达90天债券A	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	020337	富达90天债券A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2025-07-03	020337	富达90天债券A	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2025-07-02	020337	富达90天债券A	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2025-07-01	020337	富达90天债券A	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.03%
2025-06-30	020337	富达90天债券A	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	020337	富达90天债券A	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2025-06-26	020337	富达90天债券A	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	020337	富达90天债券A	1.0245	1.0245	1.0246	1.0246	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	020337	富达90天债券A	1.0246	1.0246	1.0251	1.0251	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	020337	富达90天债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-06-20	020337	富达90天债券A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-06-19	020337	富达90天债券A	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2025-06-18	020337	富达90天债券A	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2025-06-17	020337	富达90天债券A	1.0243	1.0243	1.0229	1.0229	0.0014	0.14%
2025-06-16	020337	富达90天债券A	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2025-06-13	020337	富达90天债券A	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2025-06-12	020337	富达90天债券A	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	020337	富达90天债券A	1.0226	1.0226	1.0220	1.0220	0.0006	0.06%
2025-06-10	020337	富达90天债券A	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2025-06-09	020337	富达90天债券A	1.0217	1.0217	1.0210	1.0210	0.0007	0.07%
2025-06-06	020337	富达90天债券A	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%
2025-06-05	020337	富达90天债券A	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-06-04	020337	富达90天债券A	1.0200	1.0200	1.0193	1.0193	0.0007	0.07%
2025-06-03	020337	富达90天债券A	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	020337	富达90天债券A	1.0194	1.0194	1.0175	1.0175	0.0019	0.19%
2025-05-29	020337	富达90天债券A	1.0175	1.0175	1.0191	1.0191	-0.0016	-0.16%
2025-05-28	020337	富达90天债券A	1.0191	1.0191	1.0196	1.0196	-0.0005	-0.05%
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2025-05-20	020337	富达90天债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2025-05-19	020337	富达90天债券A	1.0197	1.0197	1.0187	1.0187	0.0010	0.10%
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2025-05-15	020337	富达90天债券A	1.0194	1.0194	1.0200	1.0200	-0.0006	-0.06%
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2025-05-13	020337	富达90天债券A	1.0205	1.0205	1.0208	1.0208	-0.0003	-0.03%
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2025-04-14	020337	富达90天债券A	1.0215	1.0215	1.0218	1.0218	-0.0003	-0.03%
2025-04-11	020337	富达90天债券A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
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2025-04-08	020337	富达90天债券A	1.0199	1.0199	1.0220	1.0220	-0.0021	-0.21%
2025-04-07	020337	富达90天债券A	1.0220	1.0220	1.0172	1.0172	0.0048	0.47%
2025-04-03	020337	富达90天债券A	1.0172	1.0172	1.0130	1.0130	0.0042	0.41%
2025-04-02	020337	富达90天债券A	1.0130	1.0130	1.0115	1.0115	0.0015	0.15%
2025-04-01	020337	富达90天债券A	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	020337	富达90天债券A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2025-03-28	020337	富达90天债券A	1.0119	1.0119	1.0124	1.0124	-0.0005	-0.05%
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2025-03-26	020337	富达90天债券A	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%
2025-03-25	020337	富达90天债券A	1.0111	1.0111	1.0103	1.0103	0.0008	0.08%
2025-03-24	020337	富达90天债券A	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2025-03-21	020337	富达90天债券A	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	020337	富达90天债券A	1.0103	1.0103	1.0091	1.0091	0.0012	0.12%
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2025-03-17	020337	富达90天债券A	1.0088	1.0088	1.0104	1.0104	-0.0016	-0.16%
2025-03-14	020337	富达90天债券A	1.0104	1.0104	1.0106	1.0106	-0.0002	-0.02%
2025-03-13	020337	富达90天债券A	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2025-03-12	020337	富达90天债券A	1.0103	1.0103	1.0094	1.0094	0.0009	0.09%
2025-03-11	020337	富达90天债券A	1.0094	1.0094	1.0108	1.0108	-0.0014	-0.14%
2025-03-10	020337	富达90天债券A	1.0108	1.0108	1.0116	1.0116	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	020337	富达90天债券A	1.0116	1.0116	1.0152	1.0152	-0.0036	-0.35%
2025-03-06	020337	富达90天债券A	1.0152	1.0152	1.0173	1.0173	-0.0021	-0.21%
2025-03-05	020337	富达90天债券A	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2025-03-04	020337	富达90天债券A	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	020337	富达90天债券A	1.0170	1.0170	1.0159	1.0159	0.0011	0.11%
2025-02-28	020337	富达90天债券A	1.0159	1.0159	1.0153	1.0153	0.0006	0.06%
2025-02-27	020337	富达90天债券A	1.0153	1.0153	1.0159	1.0159	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	020337	富达90天债券A	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2025-02-25	020337	富达90天债券A	1.0154	1.0154	1.0141	1.0141	0.0013	0.13%
2025-02-24	020337	富达90天债券A	1.0141	1.0141	1.0164	1.0164	-0.0023	-0.23%
2025-02-21	020337	富达90天债券A	1.0164	1.0164	1.0171	1.0171	-0.0007	-0.07%
2025-02-20	020337	富达90天债券A	1.0171	1.0171	1.0192	1.0192	-0.0021	-0.21%
2025-02-19	020337	富达90天债券A	1.0192	1.0192	1.0184	1.0184	0.0008	0.08%
2025-02-18	020337	富达90天债券A	1.0184	1.0184	1.0188	1.0188	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	020337	富达90天债券A	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	020337	富达90天债券A	1.0194	1.0194	1.0208	1.0208	-0.0014	-0.14%
2025-02-13	020337	富达90天债券A	1.0208	1.0208	1.0212	1.0212	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	020337	富达90天债券A	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	020337	富达90天债券A	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2025-02-10	020337	富达90天债券A	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2025-02-07	020337	富达90天债券A	1.0227	1.0227	1.0232	1.0232	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	020337	富达90天债券A	1.0232	1.0232	1.0226	1.0226	0.0006	0.06%
2025-02-05	020337	富达90天债券A	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	0.0003	0.03%
2025-01-27	020337	富达90天债券A	1.0223	1.0223	1.0209	1.0209	0.0014	0.14%
2025-01-24	020337	富达90天债券A	1.0209	1.0209	1.0214	1.0214	-0.0005	-0.05%
2025-01-23	020337	富达90天债券A	1.0214	1.0214	1.0219	1.0219	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	020337	富达90天债券A	1.0219	1.0219	1.0221	1.0221	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	020337	富达90天债券A	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%
2025-01-20	020337	富达90天债券A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2025-01-17	020337	富达90天债券A	1.0215	1.0215	1.0220	1.0220	-0.0005	-0.05%
2025-01-16	020337	富达90天债券A	1.0220	1.0220	1.0224	1.0224	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	020337	富达90天债券A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2025-01-14	020337	富达90天债券A	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%
2025-01-13	020337	富达90天债券A	1.0216	1.0216	1.0224	1.0224	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	020337	富达90天债券A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2025-01-09	020337	富达90天债券A	1.0221	1.0221	1.0229	1.0229	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	020337	富达90天债券A	1.0229	1.0229	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020337	富达90天债券A	1.0233	1.0233	1.0240	1.0240	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020337	富达90天债券A	1.0240	1.0240	1.0242	1.0242	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	020337	富达90天债券A	1.0242	1.0242	1.0236	1.0236	0.0006	0.06%
2025-01-02	020337	富达90天债券A	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2024-12-31	020337	富达90天债券A	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%
2024-12-26	020337	富达90天债券A	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%