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富达90天债券A基金净值查询(020337)

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今天最新净值 1.0318 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0318
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5087亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：成皓何萌

近一季富达90天债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达90天债券A(020337)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	020337	富达90天债券A	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	020337	富达90天债券A	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2025-12-23	020337	富达90天债券A	1.0317	1.0317	1.0307	1.0307	0.0010	0.10%
2025-12-22	020337	富达90天债券A	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	020337	富达90天债券A	1.0308	1.0308	1.0301	1.0301	0.0007	0.07%
2025-12-18	020337	富达90天债券A	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%
2025-12-17	020337	富达90天债券A	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%
2025-12-16	020337	富达90天债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2025-12-15	020337	富达90天债券A	1.0290	1.0290	1.0295	1.0295	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	020337	富达90天债券A	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%

2025-12-11	020337	富达90天债券A	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%
2025-12-10	020337	富达90天债券A	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2025-12-09	020337	富达90天债券A	1.0283	1.0283	1.0278	1.0278	0.0005	0.05%
2025-12-08	020337	富达90天债券A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-12-05	020337	富达90天债券A	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%
2025-12-04	020337	富达90天债券A	1.0272	1.0272	1.0285	1.0285	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	020337	富达90天债券A	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2025-12-02	020337	富达90天债券A	1.0283	1.0283	1.0285	1.0285	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020337	富达90天债券A	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%
2025-11-28	020337	富达90天债券A	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2025-11-27	020337	富达90天债券A	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020337	富达90天债券A	1.0279	1.0279	1.0288	1.0288	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	020337	富达90天债券A	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020337	富达90天债券A	1.0290	1.0290	1.0284	1.0284	0.0006	0.06%
2025-11-21	020337	富达90天债券A	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%

2025-11-20	020337	富达90天债券A	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2025-11-19	020337	富达90天债券A	1.0283	1.0283	1.0285	1.0285	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020337	富达90天债券A	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2025-11-17	020337	富达90天债券A	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%
2025-11-14	020337	富达90天债券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-11-13	020337	富达90天债券A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	020337	富达90天债券A	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%
2025-11-11	020337	富达90天债券A	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-11-10	020337	富达90天债券A	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-11-07	020337	富达90天债券A	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020337	富达90天债券A	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	020337	富达90天债券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-11-04	020337	富达90天债券A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020337	富达90天债券A	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2025-10-31	020337	富达90天债券A	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2025-10-30	020337	富达90天债券A	1.0275	1.0275	1.0271	1.0271	0.0004	0.04%
2025-10-29	020337	富达90天债券A	1.0271	1.0271	1.0258	1.0258	0.0013	0.13%
2025-10-28	020337	富达90天债券A	1.0258	1.0258	1.0243	1.0243	0.0015	0.15%
2025-10-27	020337	富达90天债券A	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%
2025-10-24	020337	富达90天债券A	1.0236	1.0236	1.0238	1.0238	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020337	富达90天债券A	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020337	富达90天债券A	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2025-10-21	020337	富达90天债券A	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	020337	富达90天债券A	1.0238	1.0238	1.0240	1.0240	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020337	富达90天债券A	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2025-10-16	020337	富达90天债券A	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%
2025-10-15	020337	富达90天债券A	1.0232	1.0232	1.0236	1.0236	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	020337	富达90天债券A	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2025-10-13	020337	富达90天债券A	1.0234	1.0234	1.0231	1.0231	0.0003	0.03%
2025-10-10	020337	富达90天债券A	1.0231	1.0231	1.0235	1.0235	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	020337	富达90天债券A	1.0235	1.0235	1.0224	1.0224	0.0011	0.11%
2025-09-30	020337	富达90天债券A	1.0224	1.0224	1.0217	1.0217	0.0007	0.07%
2025-09-29	020337	富达90天债券A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2025-09-26	020337	富达90天债券A	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%