红土创新添益债券A基金净值查询(020993)
今天最新净值
1.0489
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0505
0.0029 0.2787%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0489
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲
近一月,红土创新添益债券A(020993)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
020993 |
红土创新添益债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0004 |
0.04% |
