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中银月月鑫30天滚动持有债券C基金净值查询(021120)

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今天最新净值 1.0616 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.4100亿
最近资产：3.47亿
基金公司：
基金经理：白洁林炎滨

近一季中银月月鑫30天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2025-12-16	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-12-15	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-12-11	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2025-12-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%
2025-12-09	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0609	1.0609	1.0606	1.0606	0.0003	0.03%
2025-12-08	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-12-04	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0606	1.0606	1.0617	1.0617	-0.0011	-0.10%

2025-12-03	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0618	1.0618	1.0622	1.0622	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2025-11-28	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2025-11-27	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0616	1.0616	1.0619	1.0619	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0619	1.0619	1.0630	1.0630	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0630	1.0630	1.0634	1.0634	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0634	1.0634	1.0635	1.0635	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0635	1.0635	1.0636	1.0636	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2025-11-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2025-11-18	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%
2025-11-17	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0633	1.0633	1.0630	1.0630	0.0003	0.03%
2025-11-14	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%
2025-11-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%

2025-11-12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2025-11-11	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2025-11-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
2025-11-07	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0621	1.0621	1.0626	1.0626	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0626	1.0626	1.0630	1.0630	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2025-11-04	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2025-11-03	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2025-10-31	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0623	1.0623	1.0616	1.0616	0.0007	0.07%
2025-10-30	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0616	1.0616	1.0612	1.0612	0.0004	0.04%
2025-10-29	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0612	1.0612	1.0607	1.0607	0.0005	0.05%
2025-10-28	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0607	1.0607	1.0599	1.0599	0.0008	0.08%
2025-10-27	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0599	1.0599	1.0594	1.0594	0.0005	0.05%
2025-10-24	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2025-10-23	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%
2025-10-22	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0590	1.0590	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%
2025-10-21	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-10-20	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0587	1.0587	1.0580	1.0580	0.0007	0.07%
2025-10-16	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0580	1.0580	1.0575	1.0575	0.0005	0.05%
2025-10-15	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2025-10-14	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-10-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0573	1.0573	1.0561	1.0561	0.0012	0.11%
2025-10-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0561	1.0561	1.0558	1.0558	0.0003	0.03%
2025-10-09	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0558	1.0558	1.0549	1.0549	0.0009	0.09%
2025-09-30	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%
2025-09-29	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%
2025-09-26	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%
2025-09-25	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0537	1.0537	1.0543	1.0543	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0543	1.0543	1.0557	1.0557	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0557	1.0557	1.0564	1.0564	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0565	1.0565	1.0568	1.0568	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%