银华甄选价值成长混合C基金净值查询(021146)
今天最新净值
1.4100
0.0092 0.66%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3886
-0.0214 -1.5184%
- 累计净值：1.4100
- 成立日期：2024-08-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张腾
近一季,银华甄选价值成长混合C(021146)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0203 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0092 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0181 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0018 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-12-01 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0159 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0308 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0167 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0131 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0280 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0169 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0267 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0082 |
0.56% |
|
|
| 2025-11-11 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0152 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0395 |
2.74% |
| 2025-11-05 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0192 |
1.35% |
| 2025-11-04 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0284 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0395 |
-2.64% |
| 2025-10-30 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0180 |
1.22% |
| 2025-10-29 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0498 |
3.49% |
| 2025-10-28 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0344 |
-2.41% |
| 2025-10-27 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0368 |
2.58% |
| 2025-10-24 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0305 |
2.19% |
| 2025-10-23 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0173 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0133 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0356 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0299 |
-2.14% |
| 2025-10-15 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0130 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0294 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0225 |
1.58% |
| 2025-10-10 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0330 |
-2.27% |
| 2025-10-09 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.4563 |
1.4563 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0900 |
6.59% |
| 2025-09-30 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0399 |
3.01% |
| 2025-09-29 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0293 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0225 |
1.76% |
| 2025-09-24 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0265 |
2.09% |
| 2025-09-18 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0438 |
-3.34% |
| 2025-09-17 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0035 |
0.27% |
