银华甄选价值成长混合C基金净值查询(021146)
今天最新净值
1.8459
0.0114 0.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7640
-0.0023 -0.1306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8459
- 成立日期：2024-08-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张腾
近一月,银华甄选价值成长混合C(021146)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8211 |
1.8211 |
1.8459 |
1.8459 |
-0.0248 |
-1.36% |
| 2026-09-16 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8459 |
1.8459 |
1.8345 |
1.8345 |
0.0114 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8345 |
1.8345 |
1.8504 |
1.8504 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8504 |
1.8504 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0320 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.9389 |
1.9389 |
-0.0565 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0308 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9697 |
1.9697 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0374 |
1.94% |
| 2026-09-08 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9323 |
1.9323 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0431 |
2.28% |
| 2026-09-07 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8892 |
1.8892 |
1.9098 |
1.9098 |
-0.0206 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9098 |
1.9098 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0123 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-03 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9221 |
1.9221 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0215 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9006 |
1.9006 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0366 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9372 |
1.9372 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9424 |
1.9424 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0289 |
1.50% |
| 2026-08-27 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.9241 |
1.9241 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0316 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0331 |
1.78% |
| 2026-08-25 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0230 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8787 |
1.8787 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0330 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8457 |
1.8457 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0348 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
021146 |
银华甄选价值成长混合C |
1.8795 |
1.8795 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0077 |
0.41% |
