国泰利享中短债债券F基金净值查询(022176)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2314
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陶然 丁士恒
近一季,国泰利享中短债债券F(022176)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2314 |
1.2314 |
1.2314 |
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| 2026-09-15 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2314 |
1.2313 |
1.2313 |
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| 2026-09-14 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2313 |
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| 2026-09-11 |
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国泰利享中短债债券F |
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1.2312 |
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| 2026-09-10 |
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国泰利享中短债债券F |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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国泰利享中短债债券F |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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国泰利享中短债债券F |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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国泰利享中短债债券F |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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国泰利享中短债债券F |
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| 2026-08-03 |
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国泰利享中短债债券F |
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022176 |
国泰利享中短债债券F |
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| 2026-07-27 |
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国泰利享中短债债券F |
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| 2026-07-24 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2294 |
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| 2026-07-23 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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| 2026-07-22 |
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1.2293 |
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| 2026-07-21 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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| 2026-07-20 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2292 |
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| 2026-07-17 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2291 |
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| 2026-07-16 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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| 2026-07-15 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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| 2026-07-14 |
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国泰利享中短债债券F |
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1.2290 |
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| 2026-07-13 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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| 2026-07-10 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2288 |
1.2288 |
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| 2026-07-09 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2288 |
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| 2026-07-08 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2287 |
1.2287 |
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| 2026-07-07 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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| 2026-07-06 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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| 2026-07-03 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2285 |
1.2285 |
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| 2026-07-02 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2285 |
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1.2284 |
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| 2026-07-01 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2284 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2284 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
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1.2284 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2284 |
1.2284 |
1.2282 |
1.2282 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2282 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2282 |
1.2282 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2281 |
1.2281 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2280 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2280 |
1.2280 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2278 |
1.2278 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
022176 |
国泰利享中短债债券F |
1.2278 |
1.2278 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
