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中信保诚优质纯债债券D基金净值查询(023688)

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今天最新净值 1.1333 0.0052 0.46% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1333
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：郑义萨柳红亮

近一月中信保诚优质纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚优质纯债债券D(023688)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1340	1.1340	1.1333	1.1333	0.0007	0.06%
2025-12-17	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1333	1.1333	1.1281	1.1281	0.0052	0.46%
2025-12-16	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1281	1.1281	1.1318	1.1318	-0.0037	-0.33%
2025-12-15	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1318	1.1318	1.1332	1.1332	-0.0014	-0.12%
2025-12-12	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1332	1.1332	1.1321	1.1321	0.0011	0.10%
2025-12-11	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1321	1.1321	1.1363	1.1363	-0.0042	-0.37%
2025-12-10	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1363	1.1363	1.1345	1.1345	0.0018	0.16%
2025-12-09	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1345	1.1345	1.1375	1.1375	-0.0030	-0.26%
2025-12-08	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1375	1.1375	1.1352	1.1352	0.0023	0.20%
2025-12-05	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1352	1.1352	1.1327	1.1327	0.0025	0.22%

2025-12-04	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1327	1.1327	1.1333	1.1333	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1333	1.1333	1.1345	1.1345	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1345	1.1345	1.1363	1.1363	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1363	1.1363	1.1361	1.1361	0.0002	0.02%
2025-11-28	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1361	1.1361	1.1349	1.1349	0.0012	0.11%
2025-11-27	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1349	1.1349	1.1364	1.1364	-0.0015	-0.13%
2025-11-26	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1364	1.1364	1.1408	1.1408	-0.0044	-0.39%
2025-11-25	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1408	1.1408	1.1404	1.1404	0.0004	0.04%
2025-11-24	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2025-11-21	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1403	1.1403	1.1444	1.1444	-0.0041	-0.36%
2025-11-20	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1444	1.1444	1.1455	1.1455	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1455	1.1455	1.1462	1.1462	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%