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中信保诚优质纯债债券D基金净值查询(023688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1172 0.0038 0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1172
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.42亿元
基金公司：
基金经理：郑义萨

近一月中信保诚优质纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚优质纯债债券D(023688)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2026-09-16	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1172	1.1172	1.1134	1.1134	0.0038	0.34%
2026-09-15	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1134	1.1134	1.1140	1.1140	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1140	1.1140	1.1128	1.1128	0.0012	0.11%
2026-09-11	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1128	1.1128	1.1220	1.1220	-0.0092	-0.82%
2026-09-10	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1220	1.1220	1.1265	1.1265	-0.0045	-0.40%
2026-09-09	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1265	1.1265	1.1298	1.1298	-0.0033	-0.29%
2026-09-08	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1298	1.1298	1.1312	1.1312	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1312	1.1312	1.1283	1.1283	0.0029	0.26%
2026-09-04	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1283	1.1283	1.1297	1.1297	-0.0014	-0.12%

2026-09-03	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1297	1.1297	1.1289	1.1289	0.0008	0.07%
2026-09-02	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1289	1.1289	1.1314	1.1314	-0.0025	-0.22%
2026-09-01	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1314	1.1314	1.1320	1.1320	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1320	1.1320	1.1314	1.1314	0.0006	0.05%
2026-08-28	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1314	1.1314	1.1364	1.1364	-0.0050	-0.44%
2026-08-27	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1364	1.1364	1.1304	1.1304	0.0060	0.53%
2026-08-26	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1304	1.1304	1.1272	1.1272	0.0032	0.28%
2026-08-25	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1272	1.1272	1.1261	1.1261	0.0011	0.10%
2026-08-24	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1261	1.1261	1.1266	1.1266	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2026-08-20	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1262	1.1262	1.1242	1.1242	0.0020	0.18%
2026-08-19	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1242	1.1242	1.1318	1.1318	-0.0076	-0.67%
2026-08-18	023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1318	1.1318	1.1344	1.1344	-0.0026	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%