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中欧优享债券E基金净值查询(023977)

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今天最新净值 1.0274 0.0001 0.01% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0274
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：王慧杰黄海峰

近半年中欧优享债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧优享债券E(023977)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	023977	中欧优享债券E	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2025-12-22	023977	中欧优享债券E	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-12-19	023977	中欧优享债券E	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2025-12-18	023977	中欧优享债券E	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2025-12-17	023977	中欧优享债券E	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2025-12-16	023977	中欧优享债券E	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2025-12-15	023977	中欧优享债券E	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-12-12	023977	中欧优享债券E	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023977	中欧优享债券E	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2025-12-10	023977	中欧优享债券E	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%

2025-12-09	023977	中欧优享债券E	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-12-08	023977	中欧优享债券E	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-12-05	023977	中欧优享债券E	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-12-04	023977	中欧优享债券E	1.0266	1.0266	1.0267	1.0267	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	023977	中欧优享债券E	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-12-02	023977	中欧优享债券E	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-12-01	023977	中欧优享债券E	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2025-11-28	023977	中欧优享债券E	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-11-27	023977	中欧优享债券E	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-11-26	023977	中欧优享债券E	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023977	中欧优享债券E	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2025-11-24	023977	中欧优享债券E	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2025-11-21	023977	中欧优享债券E	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-11-20	023977	中欧优享债券E	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2025-11-19	023977	中欧优享债券E	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%

2025-11-18	023977	中欧优享债券E	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2025-11-17	023977	中欧优享债券E	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2025-11-14	023977	中欧优享债券E	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-11-13	023977	中欧优享债券E	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2025-11-12	023977	中欧优享债券E	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2025-11-11	023977	中欧优享债券E	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2025-11-10	023977	中欧优享债券E	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2025-11-07	023977	中欧优享债券E	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-11-06	023977	中欧优享债券E	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-11-05	023977	中欧优享债券E	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2025-11-04	023977	中欧优享债券E	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2025-11-03	023977	中欧优享债券E	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2025-10-31	023977	中欧优享债券E	1.0249	1.0249	1.0246	1.0246	0.0003	0.03%
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2025-10-17	023977	中欧优享债券E	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
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2025-10-15	023977	中欧优享债券E	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2025-10-14	023977	中欧优享债券E	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2025-10-13	023977	中欧优享债券E	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%
2025-10-10	023977	中欧优享债券E	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2025-10-09	023977	中欧优享债券E	1.0232	1.0232	1.0107	1.0107	0.0125	1.24%
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2025-09-25	023977	中欧优享债券E	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	023977	中欧优享债券E	1.0104	1.0104	1.0107	1.0107	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	023977	中欧优享债券E	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	023977	中欧优享债券E	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2025-09-19	023977	中欧优享债券E	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	023977	中欧优享债券E	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
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2025-09-16	023977	中欧优享债券E	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
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2025-08-25	023977	中欧优享债券E	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2025-08-22	023977	中欧优享债券E	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
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2025-08-20	023977	中欧优享债券E	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-08-19	023977	中欧优享债券E	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-08-18	023977	中欧优享债券E	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	023977	中欧优享债券E	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
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2025-08-08	023977	中欧优享债券E	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2025-08-07	023977	中欧优享债券E	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2025-08-06	023977	中欧优享债券E	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-08-05	023977	中欧优享债券E	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-08-04	023977	中欧优享债券E	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	023977	中欧优享债券E	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-07-31	023977	中欧优享债券E	1.0098	1.0098	1.0095	1.0095	0.0003	0.03%
2025-07-30	023977	中欧优享债券E	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
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2025-07-28	023977	中欧优享债券E	1.0095	1.0095	1.0090	1.0090	0.0005	0.05%
2025-07-25	023977	中欧优享债券E	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-07-24	023977	中欧优享债券E	1.0089	1.0089	1.0092	1.0092	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	023977	中欧优享债券E	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	023977	中欧优享债券E	1.0094	1.0094	1.0097	1.0097	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	023977	中欧优享债券E	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	023977	中欧优享债券E	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	023977	中欧优享债券E	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2025-07-16	023977	中欧优享债券E	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-07-15	023977	中欧优享债券E	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2025-07-14	023977	中欧优享债券E	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	023977	中欧优享债券E	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-07-10	023977	中欧优享债券E	1.0094	1.0094	1.0097	1.0097	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	023977	中欧优享债券E	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-07-08	023977	中欧优享债券E	1.0096	1.0096	1.0098	1.0098	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	023977	中欧优享债券E	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-07-04	023977	中欧优享债券E	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2025-07-03	023977	中欧优享债券E	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2025-07-02	023977	中欧优享债券E	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%
2025-07-01	023977	中欧优享债券E	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-06-30	023977	中欧优享债券E	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2025-06-27	023977	中欧优享债券E	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-06-26	023977	中欧优享债券E	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-06-25	023977	中欧优享债券E	1.0088	1.0088	1.0090	1.0090	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	023977	中欧优享债券E	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%