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中欧优享债券E基金净值查询(023977)

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今天最新净值 1.0275 0.0001 0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0275
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：王慧杰黄海峰

近一月中欧优享债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧优享债券E(023977)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	023977	中欧优享债券E	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2025-12-23	023977	中欧优享债券E	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2025-12-22	023977	中欧优享债券E	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-12-19	023977	中欧优享债券E	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2025-12-18	023977	中欧优享债券E	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2025-12-17	023977	中欧优享债券E	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2025-12-16	023977	中欧优享债券E	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2025-12-15	023977	中欧优享债券E	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-12-12	023977	中欧优享债券E	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023977	中欧优享债券E	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%

2025-12-10	023977	中欧优享债券E	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2025-12-09	023977	中欧优享债券E	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-12-08	023977	中欧优享债券E	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-12-05	023977	中欧优享债券E	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-12-04	023977	中欧优享债券E	1.0266	1.0266	1.0267	1.0267	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	023977	中欧优享债券E	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-12-02	023977	中欧优享债券E	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-12-01	023977	中欧优享债券E	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2025-11-28	023977	中欧优享债券E	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-11-27	023977	中欧优享债券E	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-11-26	023977	中欧优享债券E	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023977	中欧优享债券E	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%