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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(024636)

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今天最新净值 1.0507 0.0190 1.84% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0507
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：蔡振
近半年招商沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0430 1.0430 1.0507 1.0507 -0.0077 -0.73%
2025-12-17 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0507 1.0507 1.0317 1.0317 0.0190 1.84%
2025-12-16 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0317 1.0317 1.0438 1.0438 -0.0121 -1.16%
2025-12-15 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0438 1.0438 1.0487 1.0487 -0.0049 -0.47%
2025-12-12 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0487 1.0487 1.0408 1.0408 0.0079 0.76%
2025-12-11 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0408 1.0408 1.0470 1.0470 -0.0062 -0.59%
2025-12-10 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0470 1.0470 1.0475 1.0475 -0.0005 -0.05%
2025-12-09 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0475 1.0475 1.0496 1.0496 -0.0021 -0.20%
2025-12-08 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0496 1.0496 1.0432 1.0432 0.0064 0.61%
2025-12-05 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0432 1.0432 1.0332 1.0332 0.0100 0.97%
2025-12-04 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0332 1.0332 1.0304 1.0304 0.0028 0.27%
2025-12-03 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0304 1.0304 1.0340 1.0340 -0.0036 -0.35%
2025-12-02 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0340 1.0340 1.0373 1.0373 -0.0033 -0.32%
2025-12-01 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0373 1.0373 1.0269 1.0269 0.0104 1.01%
2025-11-28 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0269 1.0269 1.0232 1.0232 0.0037 0.36%
2025-11-27 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0232 1.0232 1.0248 1.0248 -0.0016 -0.16%
2025-11-26 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0248 1.0248 1.0199 1.0199 0.0049 0.48%
2025-11-25 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0199 1.0199 1.0108 1.0108 0.0091 0.90%
2025-11-24 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-11-21 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0106 1.0106 1.0352 1.0352 -0.0246 -2.38%
2025-11-20 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0352 1.0352 1.0402 1.0402 -0.0050 -0.48%
2025-11-19 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0402 1.0402 1.0363 1.0363 0.0039 0.38%
2025-11-18 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0363 1.0363 1.0440 1.0440 -0.0077 -0.74%
2025-11-17 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0440 1.0440 1.0522 1.0522 -0.0082 -0.78%
2025-11-14 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0522 1.0522 1.0680 1.0680 -0.0158 -1.48%
2025-11-13 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0680 1.0680 1.0552 1.0552 0.0128 1.21%
2025-11-12 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0552 1.0552 1.0528 1.0528 0.0024 0.23%
2025-11-11 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0528 1.0528 1.0626 1.0626 -0.0098 -0.92%
2025-11-10 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0626 1.0626 1.0611 1.0611 0.0015 0.14%
2025-11-07 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0611 1.0611 1.0678 1.0678 -0.0067 -0.63%
2025-11-06 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0678 1.0678 1.0516 1.0516 0.0162 1.54%
2025-11-05 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0516 1.0516 1.0485 1.0485 0.0031 0.30%
2025-11-04 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0485 1.0485 1.0576 1.0576 -0.0091 -0.86%
2025-11-03 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0578 1.0578 1.0739 1.0739 -0.0161 -1.50%
2025-10-30 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0739 1.0739 1.0838 1.0838 -0.0099 -0.91%
2025-10-29 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0838 1.0838 1.0681 1.0681 0.0157 1.47%
2025-10-28 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0681 1.0681 1.0732 1.0732 -0.0051 -0.48%
2025-10-27 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0732 1.0732 1.0584 1.0584 0.0148 1.40%
2025-10-24 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0584 1.0584 1.0421 1.0421 0.0163 1.56%
2025-10-23 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0421 1.0421 1.0397 1.0397 0.0024 0.23%
2025-10-22 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0397 1.0397 1.0416 1.0416 -0.0019 -0.18%
2025-10-21 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0416 1.0416 1.0246 1.0246 0.0170 1.66%
2025-10-20 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0246 1.0246 1.0176 1.0176 0.0070 0.69%
2025-10-17 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0176 1.0176 1.0404 1.0404 -0.0228 -2.19%
2025-10-16 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.06%
2025-10-15 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0398 1.0398 1.0228 1.0228 0.0170 1.66%
2025-10-14 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0228 1.0228 1.0361 1.0361 -0.0133 -1.28%
2025-10-13 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0361 1.0361 1.0436 1.0436 -0.0075 -0.72%
2025-10-10 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0436 1.0436 1.0601 1.0601 -0.0165 -1.56%
2025-10-09 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0601 1.0601 1.0443 1.0443 0.0158 1.51%
2025-09-30 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0443 1.0443 1.0390 1.0390 0.0053 0.51%
2025-09-29 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0390 1.0390 1.0226 1.0226 0.0164 1.60%
2025-09-26 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0226 1.0226 1.0298 1.0298 -0.0072 -0.70%
2025-09-25 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0298 1.0298 1.0247 1.0247 0.0051 0.50%
2025-09-24 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0247 1.0247 1.0136 1.0136 0.0111 1.10%
2025-09-23 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0136 1.0136 1.0128 1.0128 0.0008 0.08%
2025-09-22 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0128 1.0128 1.0080 1.0080 0.0048 0.48%
2025-09-19 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0090 1.0090 1.0200 1.0200 -0.0110 -1.08%
2025-09-17 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0200 1.0200 1.0137 1.0137 0.0063 0.62%
2025-09-16 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0137 1.0137 1.0149 1.0149 -0.0012 0.00%
2025-09-12 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0149 1.0149 1.0043 1.0043 0.0106 0.00%
2025-09-05 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0043 1.0043 1.0000 1.0000 0.0043 0.00%
2025-09-02 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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