景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025015)

今天最新净值 1.0045 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0045
成立日期：2025-08-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.14亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近半年景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A(025015)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0045	1.0045	-0.0017	-0.17%
2025-12-15	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0053	1.0053	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0045	1.0045	0.0008	0.08%
2025-12-11	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2025-12-09	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0049	1.0049	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2025-12-05	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0036	1.0036	0.0012	0.12%
2025-12-04	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0044	1.0044	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0050	1.0050	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0048	1.0048	0.0007	0.07%
2025-11-28	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%
2025-11-27	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0040	1.0040	0.0008	0.08%
2025-11-24	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2025-11-21	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0056	1.0056	-0.0022	-0.22%
2025-11-20	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2025-11-18	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0070	1.0070	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0077	1.0077	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0090	1.0090	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0078	1.0078	0.0012	0.12%
2025-11-12	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%

2025-11-11	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2025-11-10	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0061	1.0061	0.0011	0.11%
2025-11-07	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0058	1.0058	0.0008	0.08%
2025-11-05	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2025-11-04	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0066	1.0066	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2025-10-31	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-10-30	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2025-10-28	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0047	1.0047	0.0011	0.11%
2025-10-24	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2025-10-23	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-10-22	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0048	1.0048	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0036	1.0036	0.0012	0.12%
2025-10-20	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-10-17	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-10-15	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2025-10-14	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0031	1.0031	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-10-10	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0043	1.0043	-0.0013	-0.13%
2025-09-26	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-09-19	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%
2025-09-12	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-09-05	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-08-29	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-08-27	025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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景顺长城红利量化选股股票A	1.0828	0.82%
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