广发均衡成长混合F基金净值查询(025094)
今天最新净值
1.4816
0.0329 2.27%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5081
0.0188 1.2629%
- 累计净值：1.4816
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨冬
近半年,广发均衡成长混合F(025094)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4893 |
1.4893 |
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1.4816 |
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0.52% |
| 2025-12-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4816 |
1.4816 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0329 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4487 |
1.4487 |
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1.4596 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4596 |
1.4596 |
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| 2025-12-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4570 |
1.4570 |
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1.4411 |
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| 2025-12-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4411 |
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| 2025-12-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4538 |
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| 2025-12-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4593 |
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| 2025-12-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4857 |
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| 2025-12-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4829 |
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|
|
| 2025-12-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4718 |
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| 2025-12-03 |
025094 |
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| 2025-12-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4693 |
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1.4809 |
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-0.78% |
| 2025-12-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4809 |
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| 2025-11-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4756 |
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| 2025-11-27 |
025094 |
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| 2025-11-26 |
025094 |
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1.4688 |
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| 2025-11-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4566 |
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| 2025-11-24 |
025094 |
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| 2025-11-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4802 |
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| 2025-11-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4802 |
1.4802 |
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| 2025-11-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.4880 |
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025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5161 |
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| 2025-11-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5161 |
1.5161 |
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1.5305 |
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| 2025-11-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5305 |
1.5305 |
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1.5552 |
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|
|
| 2025-11-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5552 |
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| 2025-11-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5318 |
1.5318 |
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| 2025-11-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5372 |
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1.5264 |
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| 2025-11-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5264 |
1.5264 |
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1.5081 |
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| 2025-11-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5081 |
1.5081 |
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1.5240 |
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| 2025-11-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5240 |
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1.5106 |
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| 2025-11-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5106 |
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1.5024 |
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| 2025-11-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5024 |
1.5024 |
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1.5317 |
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| 2025-11-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5317 |
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1.5129 |
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| 2025-10-31 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5129 |
1.5129 |
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1.5232 |
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| 2025-10-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5232 |
1.5232 |
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1.5308 |
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| 2025-10-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5308 |
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1.5192 |
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| 2025-10-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5192 |
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1.5205 |
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| 2025-10-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5205 |
1.5205 |
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| 2025-10-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5119 |
1.5119 |
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| 2025-10-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5071 |
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1.5138 |
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| 2025-10-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5138 |
1.5138 |
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1.5247 |
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-0.71% |
| 2025-10-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5247 |
1.5247 |
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1.5223 |
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| 2025-10-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5223 |
1.5223 |
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1.5087 |
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| 2025-10-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5087 |
1.5087 |
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1.5359 |
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| 2025-10-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5359 |
1.5359 |
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1.5494 |
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-0.87% |
| 2025-10-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5494 |
1.5494 |
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1.5186 |
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| 2025-10-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5186 |
1.5186 |
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1.5651 |
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| 2025-10-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5651 |
1.5651 |
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1.5697 |
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| 2025-10-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5697 |
1.5697 |
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1.5902 |
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-1.29% |
| 2025-10-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5902 |
1.5902 |
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1.5793 |
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| 2025-09-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5793 |
1.5793 |
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1.5551 |
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| 2025-09-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5551 |
1.5551 |
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1.5378 |
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| 2025-09-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5378 |
1.5378 |
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1.5537 |
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| 2025-09-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
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1.5537 |
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1.5445 |
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| 2025-09-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5445 |
1.5445 |
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1.5298 |
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0.96% |
| 2025-09-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5298 |
1.5298 |
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1.5430 |
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-0.86% |
| 2025-09-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5430 |
1.5430 |
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1.5483 |
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| 2025-09-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5483 |
1.5483 |
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1.5459 |
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| 2025-09-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5459 |
1.5459 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0162 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5621 |
1.5621 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0218 |
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| 2025-09-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5403 |
1.5403 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5413 |
1.5413 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5389 |
1.5389 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0166 |
1.09% |
| 2025-09-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5223 |
1.5223 |
1.5027 |
1.5027 |
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1.30% |
| 2025-09-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5027 |
1.5027 |
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1.5001 |
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0.17% |
| 2025-09-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5001 |
1.5001 |
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1.4959 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4959 |
1.4959 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4920 |
1.4920 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0459 |
3.17% |
| 2025-09-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4461 |
1.4461 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0366 |
-2.47% |
| 2025-09-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4827 |
1.4827 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-09-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4872 |
1.4872 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0480 |
-3.13% |
| 2025-09-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5352 |
1.5352 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0383 |
2.56% |
| 2025-08-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4969 |
1.4969 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-08-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5056 |
1.5056 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-08-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4941 |
1.4941 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2025-08-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5087 |
1.5087 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5170 |
1.5170 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0217 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4953 |
1.4953 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0292 |
1.99% |
| 2025-08-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4661 |
1.4661 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4655 |
1.4655 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4550 |
1.4550 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4528 |
1.4528 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0113 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4415 |
1.4415 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0168 |
1.18% |
| 2025-08-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4247 |
1.4247 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2025-08-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4406 |
1.4406 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0222 |
1.57% |
| 2025-08-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4184 |
1.4184 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4140 |
1.4140 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-08-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4068 |
1.4068 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-08-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4019 |
1.4019 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2025-08-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4101 |
1.4101 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4043 |
1.4043 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
