| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时新起点A | 1.3078 | 2.73% |
| 博时新起点C | 1.3013 | 2.72% |
| 恒生医疗 | 0.3342 | 2.67% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5400 | 2.53% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5419 | 2.52% |
| 博时军工主题股票A | 1.2430 | 2.14% |
| 博时中证农业主题指数发起式A | 0.8244 | 1.92% |
| 博时中证农业主题指数发起式C | 0.8210 | 1.91% |
| 主要消费ETF | 0.8172 | 1.87% |
| 博时新策略A | 1.3748 | 1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
