天弘沪深300ETF(天弘300)基金净值查询(515330)

今天最新净值 1.3079 -0.0089 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3382 0.0058 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3079
成立日期：2019-12-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：105.0938亿
最近资产：118.22亿
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

近一季天弘沪深300ETF|天弘300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘沪深300ETF(515330)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515330	天弘沪深300ETF	1.2993	1.2993	1.3079	1.3079	-0.0086	-0.66%
2026-09-14	515330	天弘沪深300ETF	1.3079	1.3079	1.3168	1.3168	-0.0089	-0.68%
2026-09-11	515330	天弘沪深300ETF	1.3168	1.3168	1.3277	1.3277	-0.0109	-0.82%
2026-09-10	515330	天弘沪深300ETF	1.3277	1.3277	1.3340	1.3340	-0.0063	-0.47%
2026-09-09	515330	天弘沪深300ETF	1.3340	1.3340	1.3300	1.3300	0.0040	0.30%
2026-09-08	515330	天弘沪深300ETF	1.3300	1.3300	1.3347	1.3347	-0.0047	-0.35%
2026-09-07	515330	天弘沪深300ETF	1.3347	1.3347	1.3268	1.3268	0.0079	0.60%
2026-09-04	515330	天弘沪深300ETF	1.3268	1.3268	1.3281	1.3281	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	515330	天弘沪深300ETF	1.3281	1.3281	1.3267	1.3267	0.0014	0.11%
2026-09-02	515330	天弘沪深300ETF	1.3267	1.3267	1.3452	1.3452	-0.0185	-1.39%

2026-09-01	515330	天弘沪深300ETF	1.3452	1.3452	1.3492	1.3492	-0.0040	-0.30%
2026-08-31	515330	天弘沪深300ETF	1.3492	1.3492	1.3446	1.3446	0.0046	0.34%
2026-08-28	515330	天弘沪深300ETF	1.3446	1.3446	1.3506	1.3506	-0.0060	-0.44%
2026-08-27	515330	天弘沪深300ETF	1.3506	1.3506	1.3386	1.3386	0.0120	0.89%
2026-08-26	515330	天弘沪深300ETF	1.3386	1.3386	1.3273	1.3273	0.0113	0.85%
2026-08-25	515330	天弘沪深300ETF	1.3273	1.3273	1.3304	1.3304	-0.0031	-0.23%
2026-08-24	515330	天弘沪深300ETF	1.3304	1.3304	1.3468	1.3468	-0.0164	-1.23%
2026-08-21	515330	天弘沪深300ETF	1.3468	1.3468	1.3386	1.3386	0.0082	0.61%
2026-08-20	515330	天弘沪深300ETF	1.3386	1.3386	1.3374	1.3374	0.0012	0.09%
2026-08-19	515330	天弘沪深300ETF	1.3374	1.3374	1.3768	1.3768	-0.0394	-2.95%
2026-08-18	515330	天弘沪深300ETF	1.3768	1.3768	1.3812	1.3812	-0.0044	-0.32%
2026-08-17	515330	天弘沪深300ETF	1.3812	1.3812	1.3592	1.3592	0.0220	1.59%
2026-08-14	515330	天弘沪深300ETF	1.3592	1.3592	1.3585	1.3585	0.0007	0.05%
2026-08-13	515330	天弘沪深300ETF	1.3585	1.3585	1.3661	1.3661	-0.0076	-0.56%
2026-08-12	515330	天弘沪深300ETF	1.3661	1.3661	1.3582	1.3582	0.0079	0.58%

2026-08-11	515330	天弘沪深300ETF	1.3582	1.3582	1.3691	1.3691	-0.0109	-0.80%
2026-08-10	515330	天弘沪深300ETF	1.3691	1.3691	1.3668	1.3668	0.0023	0.17%
2026-08-07	515330	天弘沪深300ETF	1.3668	1.3668	1.3539	1.3539	0.0129	0.95%
2026-08-06	515330	天弘沪深300ETF	1.3539	1.3539	1.3559	1.3559	-0.0020	-0.15%
2026-08-05	515330	天弘沪深300ETF	1.3559	1.3559	1.3393	1.3393	0.0166	1.22%
2026-08-04	515330	天弘沪深300ETF	1.3393	1.3393	1.3224	1.3224	0.0169	1.26%
2026-08-03	515330	天弘沪深300ETF	1.3224	1.3224	1.3354	1.3354	-0.0130	-0.98%
2026-07-31	515330	天弘沪深300ETF	1.3354	1.3354	1.3237	1.3237	0.0117	0.88%
2026-07-30	515330	天弘沪深300ETF	1.3237	1.3237	1.3382	1.3382	-0.0145	-1.10%
2026-07-29	515330	天弘沪深300ETF	1.3382	1.3382	1.3290	1.3290	0.0092	0.69%
2026-07-28	515330	天弘沪深300ETF	1.3290	1.3290	1.3676	1.3676	-0.0386	-2.90%
2026-07-27	515330	天弘沪深300ETF	1.3676	1.3676	1.3502	1.3502	0.0174	1.27%
2026-07-24	515330	天弘沪深300ETF	1.3502	1.3502	1.3729	1.3729	-0.0227	-1.68%
2026-07-23	515330	天弘沪深300ETF	1.3729	1.3729	1.3698	1.3698	0.0031	0.23%
2026-07-22	515330	天弘沪深300ETF	1.3698	1.3698	1.3761	1.3761	-0.0063	-0.46%
2026-07-21	515330	天弘沪深300ETF	1.3761	1.3761	1.3352	1.3352	0.0409	2.97%
2026-07-20	515330	天弘沪深300ETF	1.3352	1.3352	1.3152	1.3152	0.0200	1.50%
2026-07-17	515330	天弘沪深300ETF	1.3152	1.3152	1.3633	1.3633	-0.0481	-3.66%
2026-07-16	515330	天弘沪深300ETF	1.3633	1.3633	1.3878	1.3878	-0.0245	-1.80%
2026-07-15	515330	天弘沪深300ETF	1.3878	1.3878	1.3905	1.3905	-0.0027	-0.19%
2026-07-14	515330	天弘沪深300ETF	1.3905	1.3905	1.3613	1.3613	0.0292	2.10%
2026-07-13	515330	天弘沪深300ETF	1.3613	1.3613	1.3856	1.3856	-0.0243	-1.79%
2026-07-10	515330	天弘沪深300ETF	1.3856	1.3856	1.4115	1.4115	-0.0259	-1.87%
2026-07-09	515330	天弘沪深300ETF	1.4115	1.4115	1.3764	1.3764	0.0351	2.49%
2026-07-08	515330	天弘沪深300ETF	1.3764	1.3764	1.3870	1.3870	-0.0106	-0.77%
2026-07-07	515330	天弘沪深300ETF	1.3870	1.3870	1.4014	1.4014	-0.0144	-1.03%
2026-07-06	515330	天弘沪深300ETF	1.4014	1.4014	1.4015	1.4015	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	515330	天弘沪深300ETF	1.4015	1.4015	1.3927	1.3927	0.0088	0.63%
2026-07-02	515330	天弘沪深300ETF	1.3927	1.3927	1.4347	1.4347	-0.0420	-3.02%
2026-07-01	515330	天弘沪深300ETF	1.4347	1.4347	1.4406	1.4406	-0.0059	-0.41%
2026-06-30	515330	天弘沪深300ETF	1.4406	1.4406	1.4253	1.4253	0.0153	1.07%
2026-06-29	515330	天弘沪深300ETF	1.4253	1.4253	1.4074	1.4074	0.0179	1.26%
2026-06-26	515330	天弘沪深300ETF	1.4074	1.4074	1.4491	1.4491	-0.0417	-2.96%
2026-06-25	515330	天弘沪深300ETF	1.4491	1.4491	1.4268	1.4268	0.0223	1.54%
2026-06-24	515330	天弘沪深300ETF	1.4268	1.4268	1.4197	1.4197	0.0071	0.50%
2026-06-23	515330	天弘沪深300ETF	1.4197	1.4197	1.4602	1.4602	-0.0405	-2.85%
2026-06-22	515330	天弘沪深300ETF	1.4602	1.4602	1.4262	1.4262	0.0340	2.33%
2026-06-18	515330	天弘沪深300ETF	1.4262	1.4262	1.4230	1.4230	0.0032	0.22%
2026-06-17	515330	天弘沪深300ETF	1.4230	1.4230	1.4093	1.4093	0.0137	0.97%
2026-06-16	515330	天弘沪深300ETF	1.4093	1.4093	1.4114	1.4114	-0.0021	-0.15%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%