天弘沪深300ETF基金净值查询(515330)
今天最新净值
1.0182
0.0051 0.5000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9662
-0.0088 -0.9015%
- 累计净值：1.0182
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：55.4723亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 张子法 陈瑶
近一季,天弘沪深300ETF(515330)基金累计收益率6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
0.9673 |
0.9673 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
0.9750 |
0.9750 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
0.9738 |
0.9738 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0147 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
0.9591 |
0.9591 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
0.9695 |
0.9695 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0200 |
2.11% |
| 2024-04-12 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
0.9495 |
0.9495 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
0.9573 |
0.9573 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
0.9574 |
0.9574 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
0.9653 |
0.9653 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0008 |
-0.08% |
