天弘沪深300ETF(天弘300)基金净值查询(515330)

今天最新净值 1.3124 0.0082 0.63% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2896 -0.0152 -1.1618%

累计净值：1.3124
成立日期：2019-12-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：105.0938亿
最近资产：91.61亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超张子法陈瑶

近一季天弘沪深300ETF|天弘300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘沪深300ETF(515330)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	515330	天弘沪深300ETF	1.3048	1.3048	1.3124	1.3124	-0.0076	-0.58%
2025-12-12	515330	天弘沪深300ETF	1.3124	1.3124	1.3042	1.3042	0.0082	0.63%
2025-12-11	515330	天弘沪深300ETF	1.3042	1.3042	1.3153	1.3153	-0.0111	-0.85%
2025-12-10	515330	天弘沪深300ETF	1.3153	1.3153	1.3171	1.3171	-0.0018	-0.14%
2025-12-09	515330	天弘沪深300ETF	1.3171	1.3171	1.3239	1.3239	-0.0068	-0.51%
2025-12-08	515330	天弘沪深300ETF	1.3239	1.3239	1.3133	1.3133	0.0106	0.81%
2025-12-05	515330	天弘沪深300ETF	1.3133	1.3133	1.3021	1.3021	0.0112	0.86%
2025-12-04	515330	天弘沪深300ETF	1.3021	1.3021	1.2977	1.2977	0.0044	0.34%
2025-12-03	515330	天弘沪深300ETF	1.2977	1.2977	1.3043	1.3043	-0.0066	-0.51%
2025-12-02	515330	天弘沪深300ETF	1.3043	1.3043	1.3106	1.3106	-0.0063	-0.48%

2025-12-01	515330	天弘沪深300ETF	1.3106	1.3106	1.2964	1.2964	0.0142	1.08%
2025-11-28	515330	天弘沪深300ETF	1.2964	1.2964	1.2932	1.2932	0.0032	0.25%
2025-11-27	515330	天弘沪深300ETF	1.2932	1.2932	1.2939	1.2939	-0.0007	-0.05%
2025-11-26	515330	天弘沪深300ETF	1.2939	1.2939	1.2861	1.2861	0.0078	0.61%
2025-11-25	515330	天弘沪深300ETF	1.2861	1.2861	1.2740	1.2740	0.0121	0.95%
2025-11-24	515330	天弘沪深300ETF	1.2740	1.2740	1.2756	1.2756	-0.0016	-0.13%
2025-11-21	515330	天弘沪深300ETF	1.2756	1.2756	1.3074	1.3074	-0.0318	-2.49%
2025-11-20	515330	天弘沪深300ETF	1.3074	1.3074	1.3139	1.3139	-0.0065	-0.49%
2025-11-19	515330	天弘沪深300ETF	1.3139	1.3139	1.3082	1.3082	0.0057	0.44%
2025-11-18	515330	天弘沪深300ETF	1.3082	1.3082	1.3165	1.3165	-0.0083	-0.63%
2025-11-17	515330	天弘沪深300ETF	1.3165	1.3165	1.3252	1.3252	-0.0087	-0.66%
2025-11-14	515330	天弘沪深300ETF	1.3252	1.3252	1.3463	1.3463	-0.0211	-1.59%
2025-11-13	515330	天弘沪深300ETF	1.3463	1.3463	1.3303	1.3303	0.0160	1.19%
2025-11-12	515330	天弘沪深300ETF	1.3303	1.3303	1.3320	1.3320	-0.0017	-0.13%
2025-11-11	515330	天弘沪深300ETF	1.3320	1.3320	1.3443	1.3443	-0.0123	-0.92%

2025-11-10	515330	天弘沪深300ETF	1.3443	1.3443	1.3396	1.3396	0.0047	0.35%
2025-11-07	515330	天弘沪深300ETF	1.3396	1.3396	1.3437	1.3437	-0.0041	-0.31%
2025-11-06	515330	天弘沪深300ETF	1.3437	1.3437	1.3248	1.3248	0.0189	1.41%
2025-11-05	515330	天弘沪深300ETF	1.3248	1.3248	1.3223	1.3223	0.0025	0.19%
2025-11-04	515330	天弘沪深300ETF	1.3223	1.3223	1.3323	1.3323	-0.0100	-0.75%
2025-11-03	515330	天弘沪深300ETF	1.3323	1.3323	1.3287	1.3287	0.0036	0.27%
2025-10-31	515330	天弘沪深300ETF	1.3287	1.3287	1.3485	1.3485	-0.0198	-1.49%
2025-10-30	515330	天弘沪深300ETF	1.3485	1.3485	1.3593	1.3593	-0.0108	-0.80%
2025-10-29	515330	天弘沪深300ETF	1.3593	1.3593	1.3433	1.3433	0.0160	1.18%
2025-10-28	515330	天弘沪深300ETF	1.3433	1.3433	1.3497	1.3497	-0.0064	-0.47%
2025-10-27	515330	天弘沪深300ETF	1.3497	1.3497	1.3339	1.3339	0.0158	1.18%
2025-10-24	515330	天弘沪深300ETF	1.3339	1.3339	1.3174	1.3174	0.0165	1.24%
2025-10-23	515330	天弘沪深300ETF	1.3174	1.3174	1.3135	1.3135	0.0039	0.30%
2025-10-22	515330	天弘沪深300ETF	1.3135	1.3135	1.3178	1.3178	-0.0043	-0.33%
2025-10-21	515330	天弘沪深300ETF	1.3178	1.3178	1.2979	1.2979	0.0199	1.51%
2025-10-20	515330	天弘沪深300ETF	1.2979	1.2979	1.2910	1.2910	0.0069	0.53%
2025-10-17	515330	天弘沪深300ETF	1.2910	1.2910	1.3205	1.3205	-0.0295	-2.29%
2025-10-16	515330	天弘沪深300ETF	1.3205	1.3205	1.3167	1.3167	0.0038	0.29%
2025-10-15	515330	天弘沪深300ETF	1.3167	1.3167	1.2973	1.2973	0.0194	1.47%
2025-10-14	515330	天弘沪深300ETF	1.2973	1.2973	1.3130	1.3130	-0.0157	-1.21%
2025-10-13	515330	天弘沪深300ETF	1.3130	1.3130	1.3195	1.3195	-0.0065	-0.49%
2025-10-10	515330	天弘沪深300ETF	1.3195	1.3195	1.3460	1.3460	-0.0265	-1.97%
2025-10-09	515330	天弘沪深300ETF	1.3460	1.3460	1.3265	1.3265	0.0195	1.47%
2025-09-30	515330	天弘沪深300ETF	1.3265	1.3265	1.3204	1.3204	0.0061	0.46%
2025-09-29	515330	天弘沪深300ETF	1.3204	1.3204	1.3004	1.3004	0.0200	1.54%
2025-09-26	515330	天弘沪深300ETF	1.3004	1.3004	1.3127	1.3127	-0.0123	-0.94%
2025-09-25	515330	天弘沪深300ETF	1.3127	1.3127	1.3047	1.3047	0.0080	0.61%
2025-09-24	515330	天弘沪深300ETF	1.3047	1.3047	1.2912	1.2912	0.0135	1.05%
2025-09-23	515330	天弘沪深300ETF	1.2912	1.2912	1.2921	1.2921	-0.0009	-0.07%
2025-09-22	515330	天弘沪深300ETF	1.2921	1.2921	1.2863	1.2863	0.0058	0.45%
2025-09-19	515330	天弘沪深300ETF	1.2863	1.2863	1.2852	1.2852	0.0011	0.09%
2025-09-18	515330	天弘沪深300ETF	1.2852	1.2852	1.3004	1.3004	-0.0152	-1.17%
2025-09-17	515330	天弘沪深300ETF	1.3004	1.3004	1.2923	1.2923	0.0081	0.63%
2025-09-16	515330	天弘沪深300ETF	1.2923	1.2923	1.2948	1.2948	-0.0025	-0.19%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘通享债券发起C	1.0100	0.00%
天弘通享债券发起A	1.0131	-0.01%
航空航天ETF天弘	1.2385	1.30%
天弘证保C	1.1460	1.27%
天弘低碳经济混合A	1.0786	0.88%
天弘优势企业混合发起A	1.4310	0.88%
天弘低碳经济混合C	1.0636	0.87%
天弘优势企业混合发起C	1.4196	0.87%
天弘甄选食品饮料C	0.8893	0.85%
天弘甄选食品饮料A	0.8990	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
卫星ETF	1.1431	0.65%
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
宝盈北证50成份指数发起式A	1.0648	0.53%
宝盈北证50成份指数发起式C	1.0622	0.53%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%