新华安享惠金定期债券A(新华安享惠金A)基金净值查询(519160)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6890
- 成立日期：2013-11-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：2.190亿份
- 最近份额：0.5246亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚海明
近一周新华安享惠金定期债券A|新华安享惠金A基金净值查询
近一周,新华安享惠金定期债券A(519160)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519160 |
新华安享惠金定期债券A |
0.9676 |
1.6890 |
0.9690 |
1.6904 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
519160 |
新华安享惠金定期债券A |
0.9690 |
1.6904 |
0.9640 |
1.6854 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
519160 |
新华安享惠金定期债券A |
0.9640 |
1.6854 |
0.9643 |
1.6857 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
519160 |
新华安享惠金定期债券A |
0.9643 |
1.6857 |
0.9607 |
1.6821 |
0.0036 |
0.37% |
