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新华安享惠金定期债券A(新华安享惠金A)基金净值查询(519160)

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今天最新净值 1.0207 0.0051 0.50% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6725
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.51亿
基金公司：新华基金
基金经理：于泽雨马英曹巍浩郑毅

近一季新华安享惠金定期债券A|新华安享惠金A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华安享惠金定期债券A(519160)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0207	1.6725	1.0156	1.6674	0.0051	0.50%
2025-12-12	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0156	1.6674	1.0146	1.6664	0.0010	0.10%
2025-12-05	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0146	1.6664	1.0140	1.6658	0.0006	0.06%
2025-11-28	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0140	1.6658	1.0148	1.6666	-0.0008	-0.08%
2025-11-21	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0148	1.6666	1.0213	1.6731	-0.0065	-0.64%
2025-11-14	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0213	1.6731	1.0178	1.6696	0.0035	0.34%
2025-11-07	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0178	1.6696	1.0130	1.6648	0.0048	0.47%
2025-10-31	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0130	1.6648	1.0075	1.6593	0.0055	0.55%
2025-10-24	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0075	1.6593	0.9993	1.6511	0.0082	0.82%
2025-10-17	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9993	1.6511	1.0084	1.6602	-0.0091	-0.91%

2025-10-10	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0084	1.6602	1.0081	1.6599	0.0003	0.03%
2025-09-30	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0081	1.6599	1.0024	1.6542	0.0057	0.57%
2025-09-26	519160	新华安享惠金定期债券A	1.0024	1.6542	0.9990	1.6508	0.0034	0.34%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫益灵活配置混合C	4.9905	1.12%
新华行业龙头主题股票	0.6843	1.00%
新华中小市值	3.2620	0.88%
新华趋势	3.6447	0.60%
新华优选消费	3.0573	0.56%
新华战略	0.9935	0.47%
新华企业	3.0218	0.45%
新华环保	1.2054	0.43%
新华策略精选股票A	2.3281	0.42%
新华鑫动力C	1.9915	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商转债精选债券A	1.2742	1.14%
华商转债精选债券C	1.2577	1.13%
金鹰添利信用债债券A	1.3096	1.06%
金鹰添利信用债债券C	1.2968	1.06%
金鹰添利信用债债券E	1.2945	1.06%
长城积极增利债券D	1.3853	1.05%
长城积极A	1.3853	1.05%
长城积极C	1.6168	1.05%
华宝可转债债券C	1.9134	0.88%
华宝可转债债券D	1.9421	0.88%