东吴内需增长混合基金净值查询(580009)
今天最新净值
1.8189
0.0512 2.9000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8381
0.1014 5.8383%
- 累计净值：2.5819
- 成立日期：2013-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：4.641亿份
- 最近份额：3.8309亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健 刘瑞 张浩佳
今年以来,东吴内需增长混合(580009)基金累计收益率10.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7367 |
2.4997 |
1.7536 |
2.5166 |
-0.0169 |
-0.96% |
| 2024-04-24 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7536 |
2.5166 |
1.6623 |
2.4253 |
0.0913 |
5.49% |
| 2024-04-23 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6623 |
2.4253 |
1.6456 |
2.4086 |
0.0167 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6456 |
2.4086 |
1.6920 |
2.4550 |
-0.0464 |
-2.74% |
| 2024-04-18 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7395 |
2.5025 |
1.7455 |
2.5085 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7455 |
2.5085 |
1.6834 |
2.4464 |
0.0621 |
3.69% |
| 2024-04-16 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6834 |
2.4464 |
1.7280 |
2.4910 |
-0.0446 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7280 |
2.4910 |
1.7225 |
2.4855 |
0.0055 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7225 |
2.4855 |
1.6624 |
2.4254 |
0.0601 |
3.62% |
| 2024-04-11 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6624 |
2.4254 |
1.6539 |
2.4169 |
0.0085 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-10 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6539 |
2.4169 |
1.6991 |
2.4621 |
-0.0452 |
-2.66% |
| 2024-04-09 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6991 |
2.4621 |
1.7094 |
2.4724 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2024-04-08 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7094 |
2.4724 |
1.6984 |
2.4614 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-04-03 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6984 |
2.4614 |
1.7539 |
2.5169 |
-0.0555 |
-3.16% |
| 2024-04-02 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7539 |
2.5169 |
1.7800 |
2.5430 |
-0.0261 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7800 |
2.5430 |
1.7221 |
2.4851 |
0.0579 |
3.36% |
| 2024-03-29 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7221 |
2.4851 |
1.7292 |
2.4922 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2024-03-28 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7292 |
2.4922 |
1.6934 |
2.4564 |
0.0358 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6934 |
2.4564 |
1.7433 |
2.5063 |
-0.0499 |
-2.86% |
| 2024-03-26 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7433 |
2.5063 |
1.7923 |
2.5553 |
-0.0490 |
-2.73% |
| 2024-03-25 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7923 |
2.5553 |
1.8407 |
2.6037 |
-0.0484 |
-2.63% |
| 2024-03-22 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.8407 |
2.6037 |
1.8368 |
2.5998 |
0.0039 |
0.21% |
| 2024-03-21 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.8368 |
2.5998 |
1.8524 |
2.6154 |
-0.0156 |
-0.84% |
| 2024-03-20 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.8524 |
2.6154 |
1.8563 |
2.6193 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.8563 |
2.6193 |
1.8780 |
2.6410 |
-0.0217 |
-1.16% |
|
|
| 2024-03-18 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.8780 |
2.6410 |
1.8189 |
2.5819 |
0.0591 |
3.25% |
| 2024-03-15 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.8189 |
2.5819 |
1.7677 |
2.5307 |
0.0512 |
2.90% |
| 2024-03-14 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7677 |
2.5307 |
1.7663 |
2.5293 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7663 |
2.5293 |
1.7597 |
2.5227 |
0.0066 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7597 |
2.5227 |
1.8051 |
2.5681 |
-0.0454 |
-2.52% |
| 2024-03-11 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.8051 |
2.5681 |
1.8082 |
2.5712 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.8082 |
2.5712 |
1.7292 |
2.4922 |
0.0790 |
4.57% |
| 2024-03-07 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7292 |
2.4922 |
1.7536 |
2.5166 |
-0.0244 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7536 |
2.5166 |
1.7769 |
2.5399 |
-0.0233 |
-1.31% |
| 2024-03-05 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7769 |
2.5399 |
1.7801 |
2.5431 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7801 |
2.5431 |
1.7231 |
2.4861 |
0.0570 |
3.31% |
| 2024-03-01 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.7231 |
2.4861 |
1.6766 |
2.4396 |
0.0465 |
2.77% |
| 2024-02-29 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6766 |
2.4396 |
1.6097 |
2.3727 |
0.0669 |
4.16% |
| 2024-02-28 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6097 |
2.3727 |
1.6892 |
2.4522 |
-0.0795 |
-4.71% |
| 2024-02-27 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6892 |
2.4522 |
1.5937 |
2.3567 |
0.0955 |
5.99% |
| 2024-02-26 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.5937 |
2.3567 |
1.5915 |
2.3545 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.5915 |
2.3545 |
1.6052 |
2.3682 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2024-02-22 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6052 |
2.3682 |
1.5704 |
2.3334 |
0.0348 |
2.22% |
| 2024-02-21 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.5704 |
2.3334 |
1.6074 |
2.3704 |
-0.0370 |
-2.30% |
| 2024-02-20 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6074 |
2.3704 |
1.6188 |
2.3818 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2024-02-19 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6188 |
2.3818 |
1.4818 |
2.2448 |
0.1370 |
9.25% |
| 2024-02-08 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4818 |
2.2448 |
1.4545 |
2.2175 |
0.0273 |
1.88% |
| 2024-02-07 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4545 |
2.2175 |
1.4382 |
2.2012 |
0.0163 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4382 |
2.2012 |
1.3354 |
2.0984 |
0.1028 |
7.70% |
| 2024-02-05 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.3354 |
2.0984 |
1.3331 |
2.0961 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.3331 |
2.0961 |
1.3580 |
2.1210 |
-0.0249 |
-1.83% |
| 2024-02-01 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.3580 |
2.1210 |
1.3040 |
2.0670 |
0.0540 |
4.14% |
| 2024-01-31 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.3040 |
2.0670 |
1.3219 |
2.0849 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2024-01-30 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.3219 |
2.0849 |
1.3581 |
2.1211 |
-0.0362 |
-2.67% |
| 2024-01-29 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.3581 |
2.1211 |
1.4447 |
2.2077 |
-0.0866 |
-5.99% |
| 2024-01-26 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4447 |
2.2077 |
1.5025 |
2.2655 |
-0.0578 |
-3.85% |
| 2024-01-25 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.5025 |
2.2655 |
1.4709 |
2.2339 |
0.0316 |
2.15% |
| 2024-01-24 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4709 |
2.2339 |
1.4871 |
2.2501 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2024-01-23 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4871 |
2.2501 |
1.4721 |
2.2351 |
0.0150 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4721 |
2.2351 |
1.4978 |
2.2608 |
-0.0257 |
-1.72% |
| 2024-01-19 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4978 |
2.2608 |
1.4957 |
2.2587 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-01-18 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4957 |
2.2587 |
1.4508 |
2.2138 |
0.0449 |
3.09% |
| 2024-01-17 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4508 |
2.2138 |
1.4755 |
2.2385 |
-0.0247 |
-1.67% |
| 2024-01-16 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4755 |
2.2385 |
1.4832 |
2.2462 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2024-01-15 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4832 |
2.2462 |
1.4711 |
2.2341 |
0.0121 |
0.82% |
| 2024-01-12 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4711 |
2.2341 |
1.4972 |
2.2602 |
-0.0261 |
-1.74% |
| 2024-01-11 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4972 |
2.2602 |
1.4777 |
2.2407 |
0.0195 |
1.32% |
| 2024-01-10 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4777 |
2.2407 |
1.4950 |
2.2580 |
-0.0173 |
-1.16% |
| 2024-01-09 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4950 |
2.2580 |
1.4852 |
2.2482 |
0.0098 |
0.66% |
| 2024-01-08 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.4852 |
2.2482 |
1.5218 |
2.2848 |
-0.0366 |
-2.41% |
| 2024-01-05 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.5218 |
2.2848 |
1.5462 |
2.3092 |
-0.0244 |
-1.58% |
| 2024-01-04 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.5462 |
2.3092 |
1.5638 |
2.3268 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.5638 |
2.3268 |
1.6029 |
2.3659 |
-0.0391 |
-2.44% |
| 2024-01-02 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
1.6029 |
2.3659 |
1.6436 |
2.4066 |
-0.0407 |
-2.48% |
