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中信债券优化一年持有债C基金净值查询(900097)

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今天最新净值 1.0817 0.0011 0.10% 2025-07-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9121
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.9702亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：刘琦田宇罗翔曹霞

近半年中信债券优化一年持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信债券优化一年持有债C(900097)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-21	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0817	1.9121	1.0806	1.9110	0.0011	0.10%
2025-07-18	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0806	1.9110	1.0802	1.9106	0.0004	0.04%
2025-07-17	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0802	1.9106	1.0784	1.9088	0.0018	0.17%
2025-07-16	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0784	1.9088	1.0779	1.9083	0.0005	0.05%
2025-07-10	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0792	1.9096	1.0785	1.9089	0.0007	0.06%
2025-07-09	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0785	1.9089	1.0786	1.9090	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0786	1.9090	1.0770	1.9074	0.0016	0.15%
2025-07-07	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0770	1.9074	1.0776	1.9080	-0.0006	-0.06%
2025-07-04	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0776	1.9080	1.0771	1.9075	0.0005	0.05%
2025-07-03	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0771	1.9075	1.0759	1.9063	0.0012	0.11%

2025-07-02	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0759	1.9063	1.0758	1.9062	0.0001	0.01%
2025-07-01	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0758	1.9062	1.0749	1.9053	0.0009	0.08%
2025-06-30	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0749	1.9053	1.0747	1.9051	0.0002	0.02%
2025-06-27	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0747	1.9051	1.0745	1.9049	0.0002	0.02%
2025-06-26	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0745	1.9049	1.0747	1.9051	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2369	2.18%
东方可转债债券C	1.2189	2.17%
国泰可转债债券A	1.7306	1.38%
国泰可转债债券D	1.7306	1.37%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%
博时转债增强债券E	2.3268	1.17%
博时转债A	2.3271	1.17%
博时转债C	2.2224	1.17%
南方昌元转债A	2.0123	1.15%