兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)

今天最新净值 0.6995 -0.0013 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8001 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6995
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5782亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：匡伟

近一月兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.6973	0.6973	0.6995	0.6995	-0.0022	-0.31%
2026-09-16	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.6995	0.6995	0.7008	0.7008	-0.0013	-0.19%
2026-09-15	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7008	0.7008	0.7040	0.7040	-0.0032	-0.45%
2026-09-14	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7040	0.7040	0.7021	0.7021	0.0019	0.27%
2026-09-11	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7021	0.7021	0.7084	0.7084	-0.0063	-0.89%
2026-09-10	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7084	0.7084	0.7173	0.7173	-0.0089	-1.24%
2026-09-09	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7173	0.7173	0.7210	0.7210	-0.0037	-0.51%
2026-09-08	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7210	0.7210	0.7232	0.7232	-0.0022	-0.30%
2026-09-07	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7232	0.7232	0.7295	0.7295	-0.0063	-0.87%
2026-09-04	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7295	0.7295	0.7214	0.7214	0.0081	1.12%

2026-09-03	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7214	0.7214	0.7168	0.7168	0.0046	0.64%
2026-09-02	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7168	0.7168	0.7189	0.7189	-0.0021	-0.29%
2026-09-01	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7189	0.7189	0.7206	0.7206	-0.0017	-0.24%
2026-08-31	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7206	0.7206	0.7236	0.7236	-0.0030	-0.41%
2026-08-28	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7236	0.7236	0.7221	0.7221	0.0015	0.21%
2026-08-27	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7221	0.7221	0.7233	0.7233	-0.0012	-0.17%
2026-08-26	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7233	0.7233	0.7172	0.7172	0.0061	0.85%
2026-08-25	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7172	0.7172	0.7119	0.7119	0.0053	0.74%
2026-08-24	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7119	0.7119	0.7210	0.7210	-0.0091	-1.26%
2026-08-21	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7210	0.7210	0.7231	0.7231	-0.0021	-0.29%
2026-08-20	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7231	0.7231	0.7214	0.7214	0.0017	0.24%
2026-08-19	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7214	0.7214	0.7304	0.7304	-0.0090	-1.23%
2026-08-18	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7304	0.7304	0.7322	0.7322	-0.0018	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%