兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)
今天最新净值
0.7956
-0.0045 -0.56%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8038
0.0082 1.0329%
- 累计净值：0.7956
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5782亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 刘欢
近一月,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8032 |
0.8032 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0076 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0071 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0064 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0077 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7997 |
0.7997 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0035 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-05 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0048 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0048 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0078 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0223 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0009 |
-0.11% |
