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兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)

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今天最新净值 0.7956 -0.0045 -0.56% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8038 0.0082 1.0329%

累计净值：0.7956
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5782亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：匡伟游臻刘欢

近一周兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.8032	0.8032	0.7956	0.7956	0.0076	0.96%
2025-12-18	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7956	0.7956	0.8001	0.8001	-0.0045	-0.56%
2025-12-17	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.8001	0.8001	0.7930	0.7930	0.0071	0.90%
2025-12-16	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7930	0.7930	0.7967	0.7967	-0.0037	-0.46%
2025-12-15	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7967	0.7967	0.7993	0.7993	-0.0026	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%