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兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7956 -0.0045 -0.56% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8038 0.0082 1.0329%
  • 累计净值：0.7956
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5782亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟 游臻 刘欢
近一季兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8032 0.8032 0.7956 0.7956 0.0076 0.96%
2025-12-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7956 0.7956 0.8001 0.8001 -0.0045 -0.56%
2025-12-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8001 0.8001 0.7930 0.7930 0.0071 0.90%
2025-12-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7930 0.7930 0.7967 0.7967 -0.0037 -0.46%
2025-12-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7967 0.7967 0.7993 0.7993 -0.0026 -0.33%
2025-12-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7993 0.7993 0.7929 0.7929 0.0064 0.81%
2025-12-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7929 0.7929 0.8006 0.8006 -0.0077 -0.96%
2025-12-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8006 0.8006 0.7997 0.7997 0.0009 0.11%
2025-12-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7997 0.7997 0.8066 0.8066 -0.0069 -0.86%
2025-12-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8066 0.8066 0.8101 0.8101 -0.0035 -0.43%
2025-12-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8101 0.8101 0.8069 0.8069 0.0032 0.40%
2025-12-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8069 0.8069 0.8090 0.8090 -0.0021 -0.26%
2025-12-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8090 0.8090 0.8170 0.8170 -0.0080 -0.98%
2025-12-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8170 0.8170 0.8175 0.8175 -0.0005 -0.06%
2025-12-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8175 0.8175 0.8127 0.8127 0.0048 0.59%
2025-11-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8127 0.8127 0.8097 0.8097 0.0030 0.37%
2025-11-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8097 0.8097 0.8079 0.8079 0.0018 0.22%
2025-11-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8079 0.8079 0.8097 0.8097 -0.0018 -0.22%
2025-11-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8097 0.8097 0.8049 0.8049 0.0048 0.60%
2025-11-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8049 0.8049 0.7971 0.7971 0.0078 0.98%
2025-11-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7971 0.7971 0.8194 0.8194 -0.0223 -2.72%
2025-11-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8194 0.8194 0.8203 0.8203 -0.0009 -0.11%
2025-11-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8203 0.8203 0.8228 0.8228 -0.0025 -0.30%
2025-11-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8228 0.8228 0.8367 0.8367 -0.0139 -1.66%
2025-11-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8367 0.8367 0.8355 0.8355 0.0012 0.14%
2025-11-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8355 0.8355 0.8441 0.8441 -0.0086 -1.02%
2025-11-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8441 0.8441 0.8277 0.8277 0.0164 1.98%
2025-11-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8277 0.8277 0.8221 0.8221 0.0056 0.68%
2025-11-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8221 0.8221 0.8195 0.8195 0.0026 0.32%
2025-11-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8195 0.8195 0.8076 0.8076 0.0119 1.47%
2025-11-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8076 0.8076 0.8078 0.8078 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8078 0.8078 0.7996 0.7996 0.0082 1.03%
2025-11-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7996 0.7996 0.7955 0.7955 0.0041 0.52%
2025-11-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7955 0.7955 0.8074 0.8074 -0.0119 -1.47%
2025-11-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8074 0.8074 0.8096 0.8096 -0.0022 -0.27%
2025-10-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8096 0.8096 0.8098 0.8098 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8098 0.8098 0.8115 0.8115 -0.0017 -0.21%
2025-10-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8115 0.8115 0.8073 0.8073 0.0042 0.52%
2025-10-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8073 0.8073 0.8155 0.8155 -0.0082 -1.01%
2025-10-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8155 0.8155 0.8097 0.8097 0.0058 0.72%
2025-10-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8097 0.8097 0.8035 0.8035 0.0062 0.77%
2025-10-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8035 0.8035 0.8006 0.8006 0.0029 0.36%
2025-10-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8006 0.8006 0.8070 0.8070 -0.0064 -0.79%
2025-10-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8070 0.8070 0.8024 0.8024 0.0046 0.57%
2025-10-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8024 0.8024 0.7987 0.7987 0.0037 0.46%
2025-10-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7987 0.7987 0.8145 0.8145 -0.0158 -1.94%
2025-10-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8145 0.8145 0.8174 0.8174 -0.0029 -0.35%
2025-10-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8174 0.8174 0.8025 0.8025 0.0149 1.86%
2025-10-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8025 0.8025 0.8122 0.8122 -0.0097 -1.19%
2025-10-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8122 0.8122 0.8151 0.8151 -0.0029 -0.36%
2025-10-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8151 0.8151 0.8260 0.8260 -0.0109 -1.32%
2025-10-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8260 0.8260 0.8246 0.8246 0.0014 0.17%
2025-09-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8246 0.8246 0.8156 0.8156 0.0090 1.10%
2025-09-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8156 0.8156 0.8042 0.8042 0.0114 1.42%
2025-09-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8042 0.8042 0.8066 0.8066 -0.0024 -0.30%
2025-09-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8066 0.8066 0.8065 0.8065 0.0001 0.01%
2025-09-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8065 0.8065 0.7918 0.7918 0.0147 1.86%
2025-09-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7918 0.7918 0.7957 0.7957 -0.0039 -0.49%
2025-09-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7957 0.7957 0.7976 0.7976 -0.0019 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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