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兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)

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今天最新净值 0.6995 -0.0013 -0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8001 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6995
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5782亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟
近一季兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金累计收益率-3.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6973 0.6973 0.6995 0.6995 -0.0022 -0.31%
2026-09-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6995 0.6995 0.7008 0.7008 -0.0013 -0.19%
2026-09-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7008 0.7008 0.7040 0.7040 -0.0032 -0.45%
2026-09-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7040 0.7040 0.7021 0.7021 0.0019 0.27%
2026-09-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7021 0.7021 0.7084 0.7084 -0.0063 -0.89%
2026-09-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7084 0.7084 0.7173 0.7173 -0.0089 -1.24%
2026-09-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7173 0.7173 0.7210 0.7210 -0.0037 -0.51%
2026-09-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7210 0.7210 0.7232 0.7232 -0.0022 -0.30%
2026-09-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7232 0.7232 0.7295 0.7295 -0.0063 -0.87%
2026-09-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7295 0.7295 0.7214 0.7214 0.0081 1.12%
2026-09-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.7214 0.7168 0.7168 0.0046 0.64%
2026-09-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7168 0.7168 0.7189 0.7189 -0.0021 -0.29%
2026-09-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7189 0.7189 0.7206 0.7206 -0.0017 -0.24%
2026-08-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7206 0.7206 0.7236 0.7236 -0.0030 -0.41%
2026-08-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7236 0.7236 0.7221 0.7221 0.0015 0.21%
2026-08-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7221 0.7221 0.7233 0.7233 -0.0012 -0.17%
2026-08-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7233 0.7233 0.7172 0.7172 0.0061 0.85%
2026-08-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7172 0.7172 0.7119 0.7119 0.0053 0.74%
2026-08-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7119 0.7119 0.7210 0.7210 -0.0091 -1.26%
2026-08-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7210 0.7210 0.7231 0.7231 -0.0021 -0.29%
2026-08-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7231 0.7231 0.7214 0.7214 0.0017 0.24%
2026-08-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.7214 0.7304 0.7304 -0.0090 -1.23%
2026-08-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7304 0.7304 0.7322 0.7322 -0.0018 -0.25%
2026-08-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7322 0.7322 0.7251 0.7251 0.0071 0.98%
2026-08-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7251 0.7251 0.7306 0.7306 -0.0055 -0.75%
2026-08-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7306 0.7306 0.7369 0.7369 -0.0063 -0.85%
2026-08-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7369 0.7369 0.7381 0.7381 -0.0012 -0.16%
2026-08-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7381 0.7381 0.7427 0.7427 -0.0046 -0.62%
2026-08-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7427 0.7427 0.7298 0.7298 0.0129 1.77%
2026-08-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7298 0.7298 0.7278 0.7278 0.0020 0.27%
2026-08-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7278 0.7278 0.7329 0.7329 -0.0051 -0.70%
2026-08-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7329 0.7329 0.7307 0.7307 0.0022 0.30%
2026-08-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7307 0.7307 0.7346 0.7346 -0.0039 -0.53%
2026-08-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7346 0.7346 0.7406 0.7406 -0.0060 -0.81%
2026-07-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7406 0.7406 0.7388 0.7388 0.0018 0.24%
2026-07-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7388 0.7388 0.7370 0.7370 0.0018 0.24%
2026-07-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7370 0.7370 0.7216 0.7216 0.0154 2.13%
2026-07-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7216 0.7216 0.7207 0.7207 0.0009 0.12%
2026-07-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7207 0.7207 0.7139 0.7139 0.0068 0.95%
2026-07-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7139 0.7139 0.7303 0.7303 -0.0164 -2.25%
2026-07-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7303 0.7303 0.7315 0.7315 -0.0012 -0.16%
2026-07-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7315 0.7315 0.7310 0.7310 0.0005 0.07%
2026-07-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7310 0.7310 0.7276 0.7276 0.0034 0.47%
2026-07-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7276 0.7276 0.7105 0.7105 0.0171 2.41%
2026-07-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7105 0.7105 0.7341 0.7341 -0.0236 -3.21%
2026-07-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7341 0.7341 0.7318 0.7318 0.0023 0.31%
2026-07-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7318 0.7318 0.7137 0.7137 0.0181 2.54%
2026-07-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7137 0.7137 0.7100 0.7100 0.0037 0.52%
2026-07-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7100 0.7100 0.7147 0.7147 -0.0047 -0.66%
2026-07-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7147 0.7147 0.7119 0.7119 0.0028 0.39%
2026-07-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7119 0.7119 0.7192 0.7192 -0.0073 -1.02%
2026-07-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7192 0.7192 0.7272 0.7272 -0.0080 -1.10%
2026-07-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7272 0.7272 0.7367 0.7367 -0.0095 -1.29%
2026-07-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7367 0.7367 0.7282 0.7282 0.0085 1.17%
2026-07-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7282 0.7282 0.7217 0.7217 0.0065 0.90%
2026-07-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7217 0.7217 0.7299 0.7299 -0.0082 -1.12%
2026-07-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7299 0.7299 0.7214 0.7214 0.0085 1.18%
2026-06-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.7214 0.7268 0.7268 -0.0054 -0.74%
2026-06-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7268 0.7268 0.7088 0.7088 0.0180 2.54%
2026-06-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7088 0.7088 0.7243 0.7243 -0.0155 -2.14%
2026-06-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7243 0.7243 0.7225 0.7225 0.0018 0.25%
2026-06-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7225 0.7225 0.7221 0.7221 0.0004 0.06%
2026-06-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7221 0.7221 0.7284 0.7284 -0.0063 -0.86%
2026-06-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7284 0.7284 0.7196 0.7196 0.0088 1.22%
2026-06-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7196 0.7196 0.7216 0.7216 -0.0020 -0.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创业板50指数Y 1.8501 2.16%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
富国新收益A 2.1960 0.64%
华宝动力组合混合C 3.1756 0.31%
华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
国都聚成 0.5214 2.12%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合A 1.5923 1.80%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
富国改革 0.6430 1.10%
华宝资源优选混合A 5.0030 0.75%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
华安动力领航混合A 1.7821 0.51%
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