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兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)

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今天最新净值 0.7956 -0.0045 -0.56% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8038 0.0082 1.0329%
  • 累计净值：0.7956
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5782亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟 游臻 刘欢
近一年兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金累计收益率12.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8032 0.8032 0.7956 0.7956 0.0076 0.96%
2025-12-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7956 0.7956 0.8001 0.8001 -0.0045 -0.56%
2025-12-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8001 0.8001 0.7930 0.7930 0.0071 0.90%
2025-12-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7930 0.7930 0.7967 0.7967 -0.0037 -0.46%
2025-12-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7967 0.7967 0.7993 0.7993 -0.0026 -0.33%
2025-12-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7993 0.7993 0.7929 0.7929 0.0064 0.81%
2025-12-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7929 0.7929 0.8006 0.8006 -0.0077 -0.96%
2025-12-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8006 0.8006 0.7997 0.7997 0.0009 0.11%
2025-12-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7997 0.7997 0.8066 0.8066 -0.0069 -0.86%
2025-12-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8066 0.8066 0.8101 0.8101 -0.0035 -0.43%
2025-12-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8101 0.8101 0.8069 0.8069 0.0032 0.40%
2025-12-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8069 0.8069 0.8090 0.8090 -0.0021 -0.26%
2025-12-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8090 0.8090 0.8170 0.8170 -0.0080 -0.98%
2025-12-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8170 0.8170 0.8175 0.8175 -0.0005 -0.06%
2025-12-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8175 0.8175 0.8127 0.8127 0.0048 0.59%
2025-11-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8127 0.8127 0.8097 0.8097 0.0030 0.37%
2025-11-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8097 0.8097 0.8079 0.8079 0.0018 0.22%
2025-11-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8079 0.8079 0.8097 0.8097 -0.0018 -0.22%
2025-11-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8097 0.8097 0.8049 0.8049 0.0048 0.60%
2025-11-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8049 0.8049 0.7971 0.7971 0.0078 0.98%
2025-11-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7971 0.7971 0.8194 0.8194 -0.0223 -2.72%
2025-11-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8194 0.8194 0.8203 0.8203 -0.0009 -0.11%
2025-11-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8203 0.8203 0.8228 0.8228 -0.0025 -0.30%
2025-11-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8228 0.8228 0.8367 0.8367 -0.0139 -1.66%
2025-11-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8367 0.8367 0.8355 0.8355 0.0012 0.14%
2025-11-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8355 0.8355 0.8441 0.8441 -0.0086 -1.02%
2025-11-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8441 0.8441 0.8277 0.8277 0.0164 1.98%
2025-11-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8277 0.8277 0.8221 0.8221 0.0056 0.68%
2025-11-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8221 0.8221 0.8195 0.8195 0.0026 0.32%
2025-11-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8195 0.8195 0.8076 0.8076 0.0119 1.47%
2025-11-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8076 0.8076 0.8078 0.8078 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8078 0.8078 0.7996 0.7996 0.0082 1.03%
2025-11-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7996 0.7996 0.7955 0.7955 0.0041 0.52%
2025-11-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7955 0.7955 0.8074 0.8074 -0.0119 -1.47%
2025-11-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8074 0.8074 0.8096 0.8096 -0.0022 -0.27%
2025-10-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8096 0.8096 0.8098 0.8098 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8098 0.8098 0.8115 0.8115 -0.0017 -0.21%
2025-10-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8115 0.8115 0.8073 0.8073 0.0042 0.52%
2025-10-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8073 0.8073 0.8155 0.8155 -0.0082 -1.01%
2025-10-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8155 0.8155 0.8097 0.8097 0.0058 0.72%
2025-10-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8097 0.8097 0.8035 0.8035 0.0062 0.77%
2025-10-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8035 0.8035 0.8006 0.8006 0.0029 0.36%
2025-10-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8006 0.8006 0.8070 0.8070 -0.0064 -0.79%
2025-10-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8070 0.8070 0.8024 0.8024 0.0046 0.57%
2025-10-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8024 0.8024 0.7987 0.7987 0.0037 0.46%
2025-10-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7987 0.7987 0.8145 0.8145 -0.0158 -1.94%
2025-10-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8145 0.8145 0.8174 0.8174 -0.0029 -0.35%
2025-10-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8174 0.8174 0.8025 0.8025 0.0149 1.86%
2025-10-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8025 0.8025 0.8122 0.8122 -0.0097 -1.19%
2025-10-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8122 0.8122 0.8151 0.8151 -0.0029 -0.36%
2025-10-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8151 0.8151 0.8260 0.8260 -0.0109 -1.32%
2025-10-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8260 0.8260 0.8246 0.8246 0.0014 0.17%
2025-09-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8246 0.8246 0.8156 0.8156 0.0090 1.10%
2025-09-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8156 0.8156 0.8042 0.8042 0.0114 1.42%
2025-09-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8042 0.8042 0.8066 0.8066 -0.0024 -0.30%
2025-09-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8066 0.8066 0.8065 0.8065 0.0001 0.01%
2025-09-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8065 0.8065 0.7918 0.7918 0.0147 1.86%
2025-09-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7918 0.7918 0.7957 0.7957 -0.0039 -0.49%
2025-09-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7957 0.7957 0.7976 0.7976 -0.0019 -0.24%
2025-09-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7976 0.7976 0.7930 0.7930 0.0046 0.58%
2025-09-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7930 0.7930 0.8030 0.8030 -0.0100 -1.25%
2025-09-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8030 0.8030 0.7937 0.7937 0.0093 1.17%
2025-09-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7937 0.7937 0.7947 0.7947 -0.0010 -0.13%
2025-09-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7947 0.7947 0.7863 0.7863 0.0084 1.07%
2025-09-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7863 0.7863 0.7883 0.7883 -0.0020 -0.25%
2025-09-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7883 0.7883 0.7842 0.7842 0.0041 0.52%
2025-09-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7842 0.7842 0.7885 0.7885 -0.0043 -0.55%
2025-09-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7885 0.7885 0.7872 0.7872 0.0013 0.17%
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2025-09-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7801 0.7801 0.7711 0.7711 0.0090 1.17%
2025-09-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7711 0.7711 0.7749 0.7749 -0.0038 -0.49%
2025-09-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7749 0.7749 0.7796 0.7796 -0.0047 -0.60%
2025-09-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7796 0.7796 0.7854 0.7854 -0.0058 -0.74%
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2025-08-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7713 0.7713 0.7816 0.7816 -0.0103 -1.32%
2025-08-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7816 0.7816 0.7813 0.7813 0.0003 0.04%
2025-08-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7813 0.7813 0.7726 0.7726 0.0087 1.13%
2025-08-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7726 0.7726 0.7665 0.7665 0.0061 0.80%
2025-08-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7665 0.7665 0.7660 0.7660 0.0005 0.07%
2025-08-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7660 0.7660 0.7621 0.7621 0.0039 0.51%
2025-08-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7621 0.7621 0.7657 0.7657 -0.0036 -0.47%
2025-08-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7657 0.7657 0.7613 0.7613 0.0044 0.58%
2025-08-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7613 0.7613 0.7539 0.7539 0.0074 0.98%
2025-08-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7539 0.7539 0.7591 0.7591 -0.0052 -0.69%
2025-08-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7591 0.7591 0.7531 0.7531 0.0060 0.80%
2025-08-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7531 0.7531 0.7564 0.7564 -0.0033 -0.44%
2025-08-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7564 0.7564 0.7556 0.7556 0.0008 0.11%
2025-08-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7556 0.7556 0.7586 0.7586 -0.0030 -0.40%
2025-08-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7586 0.7586 0.7561 0.7561 0.0025 0.33%
2025-08-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7561 0.7561 0.7531 0.7531 0.0030 0.40%
2025-08-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7531 0.7531 0.7476 0.7476 0.0055 0.74%
2025-08-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7476 0.7476 0.7441 0.7441 0.0035 0.47%
2025-08-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7441 0.7441 0.7459 0.7459 -0.0018 -0.24%
2025-07-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7459 0.7459 0.7572 0.7572 -0.0113 -1.49%
2025-07-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7572 0.7572 0.7525 0.7525 0.0047 0.62%
2025-07-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7525 0.7525 0.7512 0.7512 0.0013 0.17%
2025-07-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7512 0.7512 0.7538 0.7538 -0.0026 -0.34%
2025-07-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7538 0.7538 0.7567 0.7567 -0.0029 -0.38%
2025-07-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7567 0.7567 0.7543 0.7543 0.0024 0.32%
2025-07-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7543 0.7543 0.7524 0.7524 0.0019 0.25%
2025-07-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7524 0.7524 0.7444 0.7444 0.0080 1.07%
2025-07-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7444 0.7444 0.7422 0.7422 0.0022 0.30%
2025-07-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7422 0.7422 0.7396 0.7396 0.0026 0.35%
2025-07-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7396 0.7396 0.7376 0.7376 0.0020 0.27%
2025-07-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7376 0.7376 0.7377 0.7377 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7377 0.7377 0.7364 0.7364 0.0013 0.18%
2025-07-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7364 0.7364 0.7339 0.7339 0.0025 0.34%
2025-07-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7339 0.7339 0.7343 0.7343 -0.0004 -0.05%
2025-07-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7343 0.7343 0.7359 0.7359 -0.0016 -0.22%
2025-07-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7359 0.7359 0.7390 0.7390 -0.0031 -0.42%
2025-07-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7390 0.7390 0.7349 0.7349 0.0041 0.56%
2025-07-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7349 0.7349 0.7356 0.7356 -0.0007 -0.10%
2025-07-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7356 0.7356 0.7370 0.7370 -0.0014 -0.19%
2025-07-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7370 0.7370 0.7378 0.7378 -0.0008 -0.11%
2025-07-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7378 0.7378 0.7358 0.7358 0.0020 0.27%
2025-07-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7358 0.7358 0.7334 0.7334 0.0024 0.33%
2025-06-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7334 0.7334 0.7286 0.7286 0.0048 0.66%
2025-06-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7286 0.7286 0.7291 0.7291 -0.0005 -0.07%
2025-06-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7291 0.7291 0.7344 0.7344 -0.0053 -0.72%
2025-06-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7344 0.7344 0.7308 0.7308 0.0036 0.49%
2025-06-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7308 0.7308 0.7217 0.7217 0.0091 1.26%
2025-06-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7217 0.7217 0.7251 0.7251 -0.0034 -0.47%
2025-06-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7251 0.7251 0.7237 0.7237 0.0014 0.19%
2025-06-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7237 0.7237 0.7335 0.7335 -0.0098 -1.34%
2025-06-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7335 0.7335 0.7349 0.7349 -0.0014 -0.19%
2025-06-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7349 0.7349 0.7376 0.7376 -0.0027 -0.37%
2025-06-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7376 0.7376 0.7399 0.7399 -0.0023 -0.31%
2025-06-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7399 0.7399 0.7502 0.7502 -0.0103 -1.37%
2025-06-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7502 0.7502 0.7533 0.7533 -0.0031 -0.41%
2025-06-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7533 0.7533 0.7515 0.7515 0.0018 0.24%
2025-06-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7515 0.7515 0.7509 0.7509 0.0006 0.08%
2025-06-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7509 0.7509 0.7486 0.7486 0.0023 0.31%
2025-06-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7486 0.7486 0.7524 0.7524 -0.0038 -0.51%
2025-06-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7524 0.7524 0.7592 0.7592 -0.0068 -0.90%
2025-06-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7592 0.7592 0.7519 0.7519 0.0073 0.97%
2025-06-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7519 0.7519 0.7533 0.7533 -0.0014 -0.19%
2025-05-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7533 0.7533 0.7573 0.7573 -0.0040 -0.53%
2025-05-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7573 0.7573 0.7571 0.7571 0.0002 0.03%
2025-05-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7571 0.7571 0.7524 0.7524 0.0047 0.62%
2025-05-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7524 0.7524 0.7468 0.7468 0.0056 0.75%
2025-05-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7468 0.7468 0.7486 0.7486 -0.0018 -0.24%
2025-05-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7486 0.7486 0.7523 0.7523 -0.0037 -0.49%
2025-05-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7523 0.7523 0.7519 0.7519 0.0004 0.05%
2025-05-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7519 0.7519 0.7513 0.7513 0.0006 0.08%
2025-05-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7513 0.7513 0.7436 0.7436 0.0077 1.04%
2025-05-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7436 0.7436 0.7424 0.7424 0.0012 0.16%
2025-05-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7424 0.7424 0.7435 0.7435 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7435 0.7435 0.7438 0.7438 -0.0003 -0.04%
2025-05-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7438 0.7438 0.7405 0.7405 0.0033 0.45%
2025-05-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7405 0.7405 0.7417 0.7417 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7417 0.7417 0.7371 0.7371 0.0046 0.62%
2025-05-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7371 0.7371 0.7311 0.7311 0.0060 0.82%
2025-05-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7311 0.7311 0.7298 0.7298 0.0013 0.18%
2025-05-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7298 0.7298 0.7265 0.7265 0.0033 0.45%
2025-05-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7265 0.7265 0.7232 0.7232 0.0033 0.46%
2025-04-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7232 0.7232 0.7247 0.7247 -0.0015 -0.21%
2025-04-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7247 0.7247 0.7212 0.7212 0.0035 0.49%
2025-04-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7212 0.7212 0.7204 0.7204 0.0008 0.11%
2025-04-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7204 0.7204 0.7203 0.7203 0.0001 0.01%
2025-04-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7203 0.7203 0.7176 0.7176 0.0027 0.38%
2025-04-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7176 0.7176 0.7171 0.7171 0.0005 0.07%
2025-04-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7171 0.7171 0.7155 0.7155 0.0016 0.22%
2025-04-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7155 0.7155 0.7131 0.7131 0.0024 0.34%
2025-04-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7131 0.7131 0.7155 0.7155 -0.0024 -0.34%
2025-04-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7155 0.7155 0.7135 0.7135 0.0020 0.28%
2025-04-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7135 0.7135 0.7154 0.7154 -0.0019 -0.27%
2025-04-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7154 0.7154 0.7109 0.7109 0.0045 0.63%
2025-04-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7109 0.7109 0.7107 0.7107 0.0002 0.03%
2025-04-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7107 0.7107 0.7131 0.7131 -0.0024 -0.34%
2025-04-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7131 0.7131 0.7060 0.7060 0.0071 1.01%
2025-04-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7060 0.7060 0.6979 0.6979 0.0081 1.16%
2025-04-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6979 0.6979 0.6827 0.6827 0.0152 2.23%
2025-04-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6827 0.6827 0.7262 0.7262 -0.0435 -5.99%
2025-04-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7262 0.7262 0.7355 0.7355 -0.0093 -1.26%
2025-04-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7355 0.7355 0.7340 0.7340 0.0015 0.20%
2025-04-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7340 0.7340 0.7346 0.7346 -0.0006 -0.08%
2025-03-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7346 0.7346 0.7355 0.7355 -0.0009 -0.12%
2025-03-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7355 0.7355 0.7395 0.7395 -0.0040 -0.54%
2025-03-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7395 0.7395 0.7360 0.7360 0.0035 0.48%
2025-03-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7360 0.7360 0.7373 0.7373 -0.0013 -0.18%
2025-03-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7373 0.7373 0.7399 0.7399 -0.0026 -0.35%
2025-03-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7399 0.7399 0.7356 0.7356 0.0043 0.58%
2025-03-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7356 0.7356 0.7394 0.7394 -0.0038 -0.51%
2025-03-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7394 0.7394 0.7490 0.7490 -0.0096 -1.28%
2025-03-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7490 0.7490 0.7469 0.7469 0.0021 0.28%
2025-03-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7469 0.7469 0.7403 0.7403 0.0066 0.89%
2025-03-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7403 0.7403 0.7405 0.7405 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7405 0.7405 0.7201 0.7201 0.0204 2.83%
2025-03-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7201 0.7201 0.7221 0.7221 -0.0020 -0.28%
2025-03-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7221 0.7221 0.7264 0.7264 -0.0043 -0.59%
2025-03-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7264 0.7264 0.7194 0.7194 0.0070 0.97%
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2025-03-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7172 0.7172 0.7085 0.7085 0.0087 1.23%
2025-03-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7085 0.7085 0.7080 0.7080 0.0005 0.07%
2025-03-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7080 0.7080 0.7089 0.7089 -0.0009 -0.13%
2025-03-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7089 0.7089 0.7118 0.7118 -0.0029 -0.41%
2025-02-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7118 0.7118 0.7165 0.7165 -0.0047 -0.66%
2025-02-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7165 0.7165 0.7014 0.7014 0.0151 2.15%
2025-02-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7014 0.7014 0.6956 0.6956 0.0058 0.83%
2025-02-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6956 0.6956 0.7072 0.7072 -0.0116 -1.64%
2025-02-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7072 0.7072 0.7022 0.7022 0.0050 0.71%
2025-02-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7022 0.7022 0.7041 0.7041 -0.0019 -0.27%
2025-02-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7041 0.7041 0.7052 0.7052 -0.0011 -0.16%
2025-02-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7052 0.7052 0.7046 0.7046 0.0006 0.09%
2025-02-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7046 0.7046 0.7069 0.7069 -0.0023 -0.33%
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2025-02-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6986 0.6986 0.7018 0.7018 -0.0032 -0.46%
2025-02-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7018 0.7018 0.7010 0.7010 0.0008 0.11%
2025-02-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7010 0.7010 0.6912 0.6912 0.0098 1.42%
2025-02-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6912 0.6912 0.6874 0.6874 0.0038 0.55%
2025-02-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6874 0.6874 0.6933 0.6933 -0.0059 -0.85%
2025-01-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6933 0.6933 0.6904 0.6904 0.0029 0.42%
2025-01-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6904 0.6904 0.6879 0.6879 0.0025 0.36%
2025-01-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6879 0.6879 0.6887 0.6887 -0.0008 -0.12%
2025-01-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6887 0.6887 0.6979 0.6979 -0.0092 -1.32%
2025-01-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6979 0.6979 0.6985 0.6985 -0.0006 -0.09%
2025-01-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6985 0.6985 0.6936 0.6936 0.0049 0.71%
2025-01-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6936 0.6936 0.6875 0.6875 0.0061 0.89%
2025-01-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6875 0.6875 0.6836 0.6836 0.0039 0.57%
2025-01-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6836 0.6836 0.6873 0.6873 -0.0037 -0.54%
2025-01-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6873 0.6873 0.6757 0.6757 0.0116 1.72%
2025-01-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6757 0.6757 0.6834 0.6834 -0.0077 -1.13%
2025-01-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6834 0.6834 0.6949 0.6949 -0.0115 -1.65%
2025-01-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6949 0.6949 0.6928 0.6928 0.0021 0.30%
2025-01-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6928 0.6928 0.6888 0.6888 0.0040 0.58%
2025-01-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6888 0.6888 0.6872 0.6872 0.0016 0.23%
2025-01-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6872 0.6872 0.6899 0.6899 -0.0027 -0.39%
2025-01-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6899 0.6899 0.6961 0.6961 -0.0062 -0.89%
2025-01-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6961 0.6961 0.7012 0.7012 -0.0051 -0.73%
2024-12-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7012 0.7012 0.7047 0.7047 -0.0035 -0.50%
2024-12-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7101 0.7101 0.7094 0.7094 0.0007 0.10%
2024-12-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7094 0.7094 0.7135 0.7135 -0.0041 -0.57%
2024-12-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7135 0.7135 0.7050 0.7050 0.0085 1.21%
2024-12-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7050 0.7050 0.7043 0.7043 0.0007 0.10%
2024-12-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7043 0.7043 0.7047 0.7047 -0.0004 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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