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东证融汇鑫享30天滚动A基金净值查询(970098)

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今天最新净值 1.1375 0.0000 0.00% 2025-12-05
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近一月东证融汇鑫享30天滚动A基金净值查询
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近一月,东证融汇鑫享30天滚动A(970098)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-05 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1375 1.6151 1.1375 1.6151 0.0000 0.00%
2025-12-04 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1375 1.6151 1.1375 1.6151 0.0000 0.00%
2025-12-03 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1375 1.6151 1.1375 1.6151 0.0000 0.00%
2025-12-02 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1375 1.6151 1.1375 1.6151 0.0000 0.00%
2025-12-01 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1375 1.6151 1.1374 1.6150 0.0001 0.01%
2025-11-28 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1374 1.6150 1.1373 1.6149 0.0001 0.01%
2025-11-27 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1373 1.6149 1.1373 1.6149 0.0000 0.00%
2025-11-26 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1373 1.6149 1.1373 1.6149 0.0000 0.00%
2025-11-25 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1373 1.6149 1.1373 1.6149 0.0000 0.00%
2025-11-24 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1373 1.6149 1.1372 1.6148 0.0001 0.01%
2025-11-21 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1372 1.6148 1.1372 1.6148 0.0000 0.00%
2025-11-20 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.1372 1.6148 1.1373 1.6149 -0.0001 -0.01%
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