申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A基金净值查询(970197)
今天最新净值
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2025-11-14
- 累计净值：1.0923
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.6335亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁杰科 季程 叶蕊
近一季申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A基金净值查询
近一季,申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A(970197)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-14 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0923 |
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| 2025-11-13 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0923 |
1.0923 |
1.0923 |
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| 2025-11-12 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0923 |
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1.0923 |
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| 2025-11-11 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0924 |
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| 2025-11-10 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0924 |
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| 2025-11-07 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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| 2025-11-06 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0926 |
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-0.01% |
| 2025-11-05 |
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申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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| 2025-11-04 |
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申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0926 |
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| 2025-11-03 |
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申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0925 |
1.0924 |
1.0924 |
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| 2025-10-31 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0924 |
1.0922 |
1.0922 |
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| 2025-10-30 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0002 |
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| 2025-10-29 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0918 |
1.0918 |
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| 2025-10-28 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0918 |
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1.0915 |
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0.03% |
| 2025-10-27 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
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1.0915 |
1.0913 |
1.0913 |
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| 2025-10-24 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0913 |
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| 2025-10-23 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
970197 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0911 |
1.0911 |
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