基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国投瑞银和泰6个月债券 - 基金主页(代码:005019)

今天最新净值 1.0133 0.0000 0.0000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.0133
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.94% 0.10% 0.51% - - - - 1.32%
国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.0133 0.0000%
2018-02-14 1.0123 0.0692%
2018-02-09 1.0116 0.0990%
2018-02-02 1.0106 0.1090%
2018-01-26 1.0095 0.1289%
国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金档案
基金代码 005019 基金简称 国投瑞银和泰6个月债券 基金全称
发行日期 2017-11-17~2017-11-20 成立日期 2017-11-24 基金类型
基金经理 蔡玮菁 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投资源 0.7840 1.4200%
成长B级 1.0870 1.3993%
国投金融联接 1.6235 0.9500%
国投美丽中国 1.3900 0.8700%
瑞和小康 1.0670 0.7554%
国投丝路 0.9620 0.7300%
国投新动力 1.1630 0.6900%
国投医疗保健 1.1170 0.6300%
国投瑞银国家安全混合 0.6490 0.6200%
国投招财 0.8217 0.6100%