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国投瑞银和泰6个月债券 - 基金主页(代码:005019)

今天最新净值 1.0421 0.0003 0.0288% 2018-12-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.0765
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.02% 0.08% 0.35% 1.35% - - - 1.40%
国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-07 1.0421 0.0288%
2018-12-06 1.0418 0.0000%
2018-12-05 1.0418 0.0672%
2018-12-04 1.0411 0.1058%
2018-12-03 1.0400 0.0289%
2018-11-30 1.0397 0.0385%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 分红 每份派现金0.0070元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0074元
2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 分红 每份派现金0.0200元
国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金档案
基金代码 005019 基金简称 国投瑞银和泰6个月债券 基金全称
发行日期 2017-11-17~2017-11-20 成立日期 2017-11-24 基金类型
基金经理 蔡玮菁 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合 0.4440 0.7000%
国投瑞银研究精选股票 0.7870 0.6400%
国投精选 0.5550 0.5400%
国投进宝 0.8386 0.5400%
国投美丽中国 1.2100 0.5000%
国投稳健 1.2290 0.4100%
国投瑞银创新动力混合 0.5188 0.4100%
国投瑞银核心企业混合 0.6100 0.4100%
国投产业 1.1440 0.3500%
国投瑞银瑞兴混合 0.8630 0.3400%