收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.28% | -0.04% | 0.89% | 1.67% | 3.85% | 6.53% | 10.56% | 27.67% |
同类排名 | 277/1115 | 741/1148 | 825/1143 | 346/1106 | 94/974 | 86/793 | 72/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0442元 |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0233元 |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |