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国投瑞银和泰6个月债券 - 基金主页(代码:005019)

今天最新净值 1.0124 0.0018 0.1781% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.0324
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.02% 0.08% 0.35% 1.35% - - - 1.40%
国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.0124 0.1781%
2018-06-15 1.0106 0.1288%
2018-06-08 1.0093 0.0496%
2018-06-01 1.0088 0.0000%
2018-05-30 1.0088 0.0496%
2018-05-29 1.0083 -0.0099%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0074元
2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 分红 每份派现金0.0200元
国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金档案
基金代码 005019 基金简称 国投瑞银和泰6个月债券 基金全称
发行日期 2017-11-17~2017-11-20 成立日期 2017-11-24 基金类型
基金经理 蔡玮菁 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B级 0.7200 3.5971%
国投招财 0.8873 3.0300%
国投瑞银国家安全混合 0.6730 2.9100%
国投锐意改革 0.7310 1.9500%
国投成长 0.8700 1.6400%
国投瑞银核心企业混合 0.6116 1.5900%
国投进宝 0.9875 1.5700%
国投精选 0.6600 1.5400%
国投景气 1.2196 1.5000%
国投瑞盈 1.0820 1.5000%