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国投瑞银和泰6个月债券 - 基金主页(代码:005019)

今天最新净值 1.0266 -0.0003 -0.0292% 2018-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.0540
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.02% 0.08% 0.35% 1.35% - - - 1.40%
国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-14 1.0266 -0.0292%
2018-09-07 1.0269 -0.0876%
2018-08-31 1.0278 0.1071%
2018-08-24 1.0267 0.1952%
2018-08-22 1.0242 -0.0488%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 分红 每份派现金0.0070元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0074元
2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 分红 每份派现金0.0200元
国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金档案
基金代码 005019 基金简称 国投瑞银和泰6个月债券 基金全称
发行日期 2017-11-17~2017-11-20 成立日期 2017-11-24 基金类型
基金经理 蔡玮菁 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7360 0.8219%
成长B级 0.4300 0.4673%
国投精选 0.5730 0.1748%
国投资源 0.6360 0.1575%
国投进宝 0.8555 0.0351%
国投新动力 1.1452 0.0087%
国投瑞银和顺债券 1.1130 0.0000%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0510 0.0000%
国投瑞银研究精选股票 0.8320 0.0000%
国投瑞银瑞宁混合 1.0160 0.0000%