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银华中证等权90指数金利 - 基金主页(代码:150030)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8200亿
  • 最近资产:1.82亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05002份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02149份
银华中证等权90指数金利基金动态
银华中证等权90指数金利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 6.7400 2.48% 1.92%
002594 比亚迪 2.2800 2.30% 4.99%
601688 华泰证券 19.9300 2.08% 6.99%
000568 泸州老窖 1.9100 2.02% 3.58%
000858 五粮液 1.1700 1.70% 2.19%
601888 中国中免 1.5500 1.61% 3.24%
600519 贵州茅台 0.1600 1.53% 0.97%
300059 东方财富 10.7600 1.52% 6.23%
002460 赣锋锂业 3.3900 1.48% 0.79%
600690 海尔智家 9.3000 1.45% -0.28%
银华中证等权90指数金利(150030)基金档案
基金代码 150030 基金简称 中证90A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 1.82亿元 最近份额 1.8200亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%