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招商中证商品B - 基金主页(代码:150097)

今天最新净值 1.0150 0.0030 0.2964%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9962 -0.0188 -1.8496% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0150
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.1938亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.39% 4.45% 12.98% -8.93% 25.94% -33.11% 227.92% 1.00%
招商中证商品B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 51.0500 4.7600% -5.1724%
600547 山东黄金 13.5100 1.3400% 0.8889%
000933 *ST神火 59.8900 1.2900% -2.3669%
000983 西山煤电 44.6300 1.2600% -2.5532%
600395 盘江股份 35.3300 1.2300% -0.8319%
000603 盛达矿业 16.6100 1.2000% -1.3146%
601699 潞安环能 42.8000 1.1700% -3.1690%
002311 海大集团 19.1700 1.1700% -1.0533%
600188 兖州煤业 28.2400 1.1300% -0.1786%
600489 中金黄金 27.8000 1.1200% -0.7398%
招商中证商品B(150097)基金档案
基金代码 150097 基金简称 商品B 基金全称 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-28 基金类型 分级杠杆
基金经理 王平 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 2.4000亿 最近份额 2.1938亿 成立份额 10.633亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商添悦纯债A 1.0140 0.0900%
招商招瑞纯债A 1.1300 0.0900%
招商添悦纯债C 1.0136 0.0800%
招商招悦纯债C 1.0299 0.0500%
招商添裕纯债A 0.9967 0.0500%
招商招悦纯债A 1.0306 0.0500%
招商添裕纯债C 0.9963 0.0500%
招商招顺纯债A 1.0283 0.0400%
招商招惠3个月定开债A 1.0912 0.0300%
招商中债1-5年进出口行A 0.9981 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9497 1.2797%
申万证券 0.9775 0.6280%
长信医疗 0.9430 0.2125%
中证100A 1.0020 0.0999%
泰信400A 1.0160 0.0985%
中期企债 1.1302 0.0500%
中期企债C 1.1287 0.0500%
证券A 1.0053 0.0199%
电子A 1.0427 0.0192%
泰达500A 1.0156 0.0098%