股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000519 | 中兵红箭 | 18.9600 | 1.33% | -2.73% |
002460 | 赣锋锂业 | 7.6200 | 1.31% | 0.79% |
600309 | 万华化学 | 11.5100 | 1.30% | 2.65% |
600971 | 恒源煤电 | 34.4500 | 1.26% | -2.88% |
600614 | 退市鹏起 | 21.2800 | 1.24% | 0.00% |
600673 | 东阳光 | 38.7200 | 1.18% | 5.45% |
600409 | 三友化工 | 29.2900 | 1.17% | 0.36% |
000697 | *ST炼石 | 11.8800 | 1.16% | -4.66% |
600426 | 华鲁恒升 | 20.8800 | 1.16% | -0.84% |
601168 | 西部矿业 | 34.9600 | 1.14% | 3.57% |
300618 | 寒锐钴业 | 0.1600 | 0.07% | 0.55% |
基金代码 | 150097 | 基金简称 | 商品B | 基金全称 | 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-05-21 | 成立日期 | 2012-06-28 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
最近资产 | 2.40亿元 | 最近份额 | 2.1938亿 | 成立份额 | 10.633亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |