权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04391份 | ||
2017-12-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00062份 | ||
2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05376份 | ||
2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04224份 | ||
2016-01-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00516份 |
基金代码 | 150164 | 基金简称 | 可转债A | 基金全称 | 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2014-04-08 | 成立日期 | 2014-05-09 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 平安银行 | 基金公司 | 东吴基金 | |
最近资产 | 0.18亿元 | 最近份额 | 0.1648亿 | 成立份额 | 2.681亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东吴医疗服务股票A | 0.5028 | 1.09% |
东吴医疗服务股票C | 0.5005 | 1.09% |
东吴双三角C | 0.4608 | 0.94% |
东吴双三角A | 0.4766 | 0.93% |
东吴安盈量化混合A | 0.9000 | 0.81% |
东吴智慧医疗量化混合A | 0.7642 | 0.76% |
东吴新产业精选股票A | 2.3972 | 0.41% |
东吴兴享成长混合A | 0.7231 | 0.40% |
东吴兴弘一年持有期混合A | 0.7255 | 0.40% |
东吴兴弘一年持有期混合C | 0.7208 | 0.39% |