权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.965275份 | ||
2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.10969份 | ||
2017-05-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.239637份 | ||
2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.197849份 | ||
2015-05-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.98517份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 13.8800 | 3.34% | -2.43% |
002475 | 立讯精密 | 54.6600 | 3.26% | 5.06% |
002415 | 海康威视 | 64.3900 | 3.10% | -0.57% |
300015 | 爱尔眼科 | 43.1800 | 2.98% | -1.64% |
300059 | 东方财富 | 103.9400 | 2.98% | -1.86% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 2.89% | -0.28% |
603501 | 韦尔股份 | 12.4600 | 2.73% | 0.76% |
000725 | 京东方A | 546.3000 | 2.68% | -0.25% |
000063 | 中兴通讯 | 77.9300 | 2.62% | -1.62% |
600570 | 恒生电子 | 24.1100 | 2.59% | -1.36% |
300014 | 亿纬锂能 | 32.7000 | 2.53% | -1.14% |
002410 | 广联达 | 0.0000 | 2.07% | -1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6680 | 2.80% |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6663 | 2.79% |
娱乐增强LOF | 0.6752 | 2.63% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6831 | 2.58% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6860 | 2.57% |
新能源车LOF | 0.7590 | 2.57% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8530 | 2.40% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8500 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6279 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6252 | 2.39% |