收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.14% | -0.43% | 0.44% | 1.68% | -0.09% | 2.40% | 0.59% | 93.80% |
同类排名 | 340/1115 | 1073/1148 | 991/1143 | 344/1106 | 481/974 | 308/793 | 369/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2016-12-08 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 分红 | 每份派现金0.3090元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601088 | 中国神华 | 55.4800 | 1.39% | -0.63% |
600795 | 国电电力 | 250.7200 | 0.81% | 0.60% |
601398 | 工商银行 | 160.7400 | 0.54% | -1.28% |
600941 | 中国移动 | 7.3400 | 0.50% | -0.07% |
601918 | 新集能源 | 31.3900 | 0.17% | -0.45% |
002128 | 电投能源 | 10.4100 | 0.11% | 0.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |