基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达高等级信用债C基金净值查询(000148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1445 0.0004 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4525
成立日期：2013-08-23
基金类型：
成立份额：10.187亿份
最近份额：4.5504亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑林森

近一月易方达高等级信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达高等级信用债C(000148)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000148	易方达高等级信用债C	1.1563	1.4643	1.1573	1.4653	-0.0010	-0.09%
2024-04-25	000148	易方达高等级信用债C	1.1573	1.4653	1.1578	1.4658	-0.0005	-0.04%
2024-04-24	000148	易方达高等级信用债C	1.1578	1.4658	1.1590	1.4670	-0.0012	-0.10%
2024-04-23	000148	易方达高等级信用债C	1.1590	1.4670	1.1579	1.4659	0.0011	0.09%
2024-04-22	000148	易方达高等级信用债C	1.1579	1.4659	1.1566	1.4646	0.0013	0.11%
2024-04-19	000148	易方达高等级信用债C	1.1566	1.4646	1.1556	1.4636	0.0010	0.09%
2024-04-18	000148	易方达高等级信用债C	1.1556	1.4636	1.1545	1.4625	0.0011	0.10%
2024-04-17	000148	易方达高等级信用债C	1.1545	1.4625	1.1538	1.4618	0.0007	0.06%
2024-04-16	000148	易方达高等级信用债C	1.1538	1.4618	1.1535	1.4615	0.0003	0.03%
2024-04-15	000148	易方达高等级信用债C	1.1535	1.4615	1.1529	1.4609	0.0006	0.05%

2024-04-12	000148	易方达高等级信用债C	1.1529	1.4609	1.1517	1.4597	0.0012	0.10%
2024-04-11	000148	易方达高等级信用债C	1.1517	1.4597	1.1509	1.4589	0.0008	0.07%
2024-04-10	000148	易方达高等级信用债C	1.1509	1.4589	1.1506	1.4586	0.0003	0.03%
2024-04-09	000148	易方达高等级信用债C	1.1506	1.4586	1.1496	1.4576	0.0010	0.09%
2024-04-08	000148	易方达高等级信用债C	1.1496	1.4576	1.1489	1.4569	0.0007	0.06%
2024-04-03	000148	易方达高等级信用债C	1.1489	1.4569	1.1479	1.4559	0.0010	0.09%
2024-04-02	000148	易方达高等级信用债C	1.1479	1.4559	1.1473	1.4553	0.0006	0.05%
2024-04-01	000148	易方达高等级信用债C	1.1473	1.4553	1.1476	1.4556	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	000148	易方达高等级信用债C	1.1476	1.4556	1.1469	1.4549	0.0007	0.06%
2024-03-28	000148	易方达高等级信用债C	1.1469	1.4549	1.1466	1.4546	0.0003	0.03%
2024-03-27	000148	易方达高等级信用债C	1.1466	1.4546	1.1459	1.4539	0.0007	0.06%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%