华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金净值查询(000187)
今天最新净值
1.1179
0.0005 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.5815
- 成立日期:2013-09-02
- 基金类型:
- 成立份额:3.039亿份
- 最近份额:39.6444亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:陈东 何子建
近一月,华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金累计收益率0.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1252 |
1.5888 |
1.1260 |
1.5896 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-25 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1260 |
1.5896 |
1.1263 |
1.5899 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1263 |
1.5899 |
1.1270 |
1.5906 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1270 |
1.5906 |
1.1265 |
1.5901 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-22 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1265 |
1.5901 |
1.1258 |
1.5894 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-19 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1258 |
1.5894 |
1.1253 |
1.5889 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-18 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1253 |
1.5889 |
1.1247 |
1.5883 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-17 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1247 |
1.5883 |
1.1244 |
1.5880 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1244 |
1.5880 |
1.1244 |
1.5880 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1244 |
1.5880 |
1.1239 |
1.5875 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-04-12 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1239 |
1.5875 |
1.1231 |
1.5867 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-11 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1231 |
1.5867 |
1.1225 |
1.5861 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-10 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1225 |
1.5861 |
1.1223 |
1.5859 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-09 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1223 |
1.5859 |
1.1216 |
1.5852 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-08 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1216 |
1.5852 |
1.1210 |
1.5846 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-03 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1210 |
1.5846 |
1.1204 |
1.5840 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-02 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1204 |
1.5840 |
1.1198 |
1.5834 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1198 |
1.5834 |
1.1200 |
1.5836 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-29 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1200 |
1.5836 |
1.1195 |
1.5831 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-28 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1195 |
1.5831 |
1.1193 |
1.5829 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1193 |
1.5829 |
1.1188 |
1.5824 |
0.0005 |
0.04% |