华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金净值查询(000187)
今天最新净值
1.1179
0.0005 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.5815
- 成立日期：2013-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：39.6444亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 何子建
近一周,华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1252 |
1.5888 |
1.1260 |
1.5896 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1260 |
1.5896 |
1.1263 |
1.5899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1263 |
1.5899 |
1.1270 |
1.5906 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1270 |
1.5906 |
1.1265 |
1.5901 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1265 |
1.5901 |
1.1258 |
1.5894 |
0.0007 |
0.06% |
