中银保本二号基金净值查询(000190)
今天最新净值
1.6700
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6893
0.0003 0.0156%
- 累计净值:1.9900
- 成立日期:2013-09-10
- 基金类型:
- 成立份额:10.387亿份
- 最近份额:17.3856亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:李建 赵志华
近一月,中银保本二号(000190)基金累计收益率0.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6870 |
2.0070 |
1.6890 |
2.0090 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-04-25 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6890 |
2.0090 |
1.6910 |
2.0110 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-04-24 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6910 |
2.0110 |
1.6910 |
2.0110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6910 |
2.0110 |
1.6910 |
2.0110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6910 |
2.0110 |
1.6910 |
2.0110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6910 |
2.0110 |
1.6880 |
2.0080 |
0.0030 |
0.18% |
2024-04-18 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6880 |
2.0080 |
1.6880 |
2.0080 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6880 |
2.0080 |
1.6860 |
2.0060 |
0.0020 |
0.12% |
2024-04-16 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6860 |
2.0060 |
1.6860 |
2.0060 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6860 |
2.0060 |
1.6820 |
2.0020 |
0.0040 |
0.24% |
|
2024-04-12 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6820 |
2.0020 |
1.6800 |
2.0000 |
0.0020 |
0.12% |
2024-04-11 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6800 |
2.0000 |
1.6790 |
1.9990 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-10 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6790 |
1.9990 |
1.6770 |
1.9970 |
0.0020 |
0.12% |
2024-04-09 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6770 |
1.9970 |
1.6760 |
1.9960 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-08 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6760 |
1.9960 |
1.6730 |
1.9930 |
0.0030 |
0.18% |
2024-04-03 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6730 |
1.9930 |
1.6720 |
1.9920 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-02 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6720 |
1.9920 |
1.6710 |
1.9910 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-01 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6710 |
1.9910 |
1.6720 |
1.9920 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-29 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6720 |
1.9920 |
1.6690 |
1.9890 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-28 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6690 |
1.9890 |
1.6700 |
1.9900 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-27 |
000190 |
中银保本二号 |
1.6700 |
1.9900 |
1.6700 |
1.9900 |
0.0000 |
0.00% |