易方达投资级信用债债券A基金净值查询(000205)
今天最新净值
1.1713
0.0010 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5863
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：8.733亿份
- 最近份额：100.3810亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云
近一月,易方达投资级信用债债券A(000205)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1712 |
1.5982 |
1.1722 |
1.5992 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1722 |
1.5992 |
1.1726 |
1.5996 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1726 |
1.5996 |
1.1740 |
1.6010 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1740 |
1.6010 |
1.1730 |
1.6000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1730 |
1.6000 |
1.1720 |
1.5990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1720 |
1.5990 |
1.1712 |
1.5982 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1712 |
1.5982 |
1.1702 |
1.5972 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1702 |
1.5972 |
1.1697 |
1.5967 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1697 |
1.5967 |
1.1696 |
1.5966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1696 |
1.5966 |
1.1690 |
1.5960 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1690 |
1.5960 |
1.1677 |
1.5947 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1677 |
1.5947 |
1.1669 |
1.5939 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1669 |
1.5939 |
1.1786 |
1.5936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1786 |
1.5936 |
1.1775 |
1.5925 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1775 |
1.5925 |
1.1764 |
1.5914 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1764 |
1.5914 |
1.1753 |
1.5903 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1753 |
1.5903 |
1.1745 |
1.5895 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1745 |
1.5895 |
1.1748 |
1.5898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1748 |
1.5898 |
1.1738 |
1.5888 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1738 |
1.5888 |
1.1733 |
1.5883 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1733 |
1.5883 |
1.1725 |
1.5875 |
0.0008 |
0.07% |
