广发亚太中高收益债券现汇基金净值查询(000275)
今天最新净值
0.1599
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：0.1706
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：2.155亿份
- 最近份额：12.4514亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱 李晓博 沈博文 梁仲平
近一季,广发亚太中高收益债券现汇(000275)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1603 |
0.1710 |
0.1604 |
0.1711 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1604 |
0.1711 |
0.1603 |
0.1710 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1603 |
0.1710 |
0.1602 |
0.1709 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1602 |
0.1709 |
0.1602 |
0.1709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1602 |
0.1709 |
0.1603 |
0.1710 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1603 |
0.1710 |
0.1600 |
0.1707 |
0.0003 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1600 |
0.1707 |
0.1602 |
0.1709 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1602 |
0.1709 |
0.1605 |
0.1712 |
-0.0003 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1605 |
0.1712 |
0.1603 |
0.1710 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1603 |
0.1710 |
0.1604 |
0.1711 |
-0.0001 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1604 |
0.1711 |
0.1609 |
0.1716 |
-0.0005 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1609 |
0.1716 |
0.1608 |
0.1715 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1608 |
0.1715 |
0.1610 |
0.1717 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1610 |
0.1717 |
0.1610 |
0.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1610 |
0.1717 |
0.1611 |
0.1718 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1611 |
0.1718 |
0.1614 |
0.1721 |
-0.0003 |
-0.19% |
| 2024-03-29 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1614 |
0.1721 |
0.1614 |
0.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1614 |
0.1721 |
0.1614 |
0.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1614 |
0.1721 |
0.1613 |
0.1720 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1613 |
0.1720 |
0.1612 |
0.1719 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1612 |
0.1719 |
0.1614 |
0.1721 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1614 |
0.1721 |
0.1612 |
0.1719 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1612 |
0.1719 |
0.1612 |
0.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1612 |
0.1719 |
0.1610 |
0.1717 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1610 |
0.1717 |
0.1609 |
0.1716 |
0.0001 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-18 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1609 |
0.1716 |
0.1609 |
0.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1609 |
0.1716 |
0.1609 |
0.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1609 |
0.1716 |
0.1612 |
0.1719 |
-0.0003 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1612 |
0.1719 |
0.1613 |
0.1720 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1613 |
0.1720 |
0.1615 |
0.1722 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1615 |
0.1722 |
0.1615 |
0.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1615 |
0.1722 |
0.1615 |
0.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1615 |
0.1722 |
0.1613 |
0.1720 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1613 |
0.1720 |
0.1612 |
0.1719 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1612 |
0.1719 |
0.1610 |
0.1717 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1610 |
0.1717 |
0.1610 |
0.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1610 |
0.1717 |
0.1608 |
0.1715 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1608 |
0.1715 |
0.1607 |
0.1714 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1607 |
0.1714 |
0.1606 |
0.1713 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1606 |
0.1713 |
0.1607 |
0.1714 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1607 |
0.1714 |
0.1607 |
0.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1607 |
0.1714 |
0.1606 |
0.1713 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1606 |
0.1713 |
0.1607 |
0.1714 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1607 |
0.1714 |
0.1608 |
0.1715 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1608 |
0.1715 |
0.1607 |
0.1714 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1607 |
0.1714 |
0.1611 |
0.1718 |
-0.0004 |
-0.25% |
| 2024-02-08 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1611 |
0.1718 |
0.1612 |
0.1719 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1612 |
0.1719 |
0.1613 |
0.1720 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1613 |
0.1720 |
0.1612 |
0.1719 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-05 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1612 |
0.1719 |
0.1616 |
0.1723 |
-0.0004 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1616 |
0.1723 |
0.1621 |
0.1728 |
-0.0005 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1621 |
0.1728 |
0.1620 |
0.1727 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1620 |
0.1727 |
0.1616 |
0.1723 |
0.0004 |
0.25% |
| 2024-01-30 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1616 |
0.1723 |
0.1616 |
0.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇 |
0.1616 |
0.1723 |
0.1615 |
0.1722 |
0.0001 |
0.06% |
