大摩品质生活股票基金净值查询(000309)
今天最新净值
2.6900
0.1050 4.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.6836
0.0986 3.8142%
- 累计净值:2.6900
- 成立日期:2013-10-29
- 基金类型:
- 成立份额:27.543亿份
- 最近份额:1.0510亿
- 最近资产:
- 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理:何晓春 雷志勇
近一年,大摩品质生活股票(000309)基金累计收益率-19.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
2024-04-26 |
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大摩品质生活股票 |
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000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.5870 |
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2024-04-23 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2024-04-22 |
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|
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2024-03-26 |
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大摩品质生活股票 |
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2.7620 |
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2024-02-27 |
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大摩品质生活股票 |
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2024-02-26 |
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大摩品质生活股票 |
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大摩品质生活股票 |
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2024-02-22 |
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2.5800 |
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2.5150 |
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2.2550 |
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2.1230 |
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2024-02-02 |
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2024-01-31 |
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2024-01-30 |
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大摩品质生活股票 |
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2.6250 |
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2024-01-22 |
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大摩品质生活股票 |
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2.5930 |
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大摩品质生活股票 |
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2.6120 |
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大摩品质生活股票 |
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大摩品质生活股票 |
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大摩品质生活股票 |
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2.7840 |
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大摩品质生活股票 |
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2.8300 |
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2024-01-04 |
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大摩品质生活股票 |
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2.8710 |
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大摩品质生活股票 |
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2.8970 |
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2.9260 |
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大摩品质生活股票 |
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2.9260 |
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2023-12-29 |
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大摩品质生活股票 |
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2023-12-28 |
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大摩品质生活股票 |
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2.9310 |
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2023-12-27 |
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大摩品质生活股票 |
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2.8810 |
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2.8500 |
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2023-12-26 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.8500 |
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2023-12-25 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.8980 |
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2023-12-22 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9100 |
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2023-12-21 |
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大摩品质生活股票 |
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2.9490 |
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2023-12-20 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9460 |
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3.0420 |
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-3.16% |
2023-12-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0420 |
3.0420 |
3.0510 |
3.0510 |
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2023-12-18 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0510 |
3.0510 |
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3.0650 |
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2023-12-15 |
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大摩品质生活股票 |
3.0650 |
3.0650 |
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2023-12-14 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0710 |
3.0710 |
3.0860 |
3.0860 |
-0.0150 |
-0.49% |
2023-12-13 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0860 |
3.0860 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0390 |
-1.25% |
2023-12-12 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1250 |
3.1250 |
3.1430 |
3.1430 |
-0.0180 |
-0.57% |
2023-12-11 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1430 |
3.1430 |
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3.0870 |
0.0560 |
1.81% |
2023-12-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0870 |
3.0870 |
3.0760 |
3.0760 |
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2023-12-07 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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3.0760 |
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3.0480 |
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2023-12-06 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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3.0480 |
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3.0570 |
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2023-12-05 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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3.0570 |
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3.1090 |
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2023-12-04 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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3.1090 |
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3.0840 |
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2023-12-01 |
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大摩品质生活股票 |
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3.0840 |
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3.0340 |
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2023-11-30 |
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大摩品质生活股票 |
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3.0340 |
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2023-11-29 |
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大摩品质生活股票 |
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3.0690 |
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3.0760 |
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2023-11-28 |
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大摩品质生活股票 |
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3.0760 |
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2023-11-27 |
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大摩品质生活股票 |
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3.0850 |
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3.0320 |
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2023-11-24 |
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大摩品质生活股票 |
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3.0320 |
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2023-11-23 |
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大摩品质生活股票 |
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3.0430 |
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2023-11-22 |
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大摩品质生活股票 |
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3.0330 |
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3.0660 |
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2023-11-20 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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3.1210 |
3.1110 |
3.1110 |
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2023-11-17 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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3.1110 |
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3.0890 |
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2023-11-16 |
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大摩品质生活股票 |
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3.0890 |
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-0.0220 |
-0.71% |
2023-11-15 |
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大摩品质生活股票 |
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3.1110 |
3.1110 |
3.1110 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-14 |
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大摩品质生活股票 |
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3.1110 |
3.0770 |
3.0770 |
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1.10% |
2023-11-13 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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3.0770 |
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3.0540 |
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2023-11-10 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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3.0540 |
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3.0800 |
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2023-11-09 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0800 |
3.0800 |
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3.0940 |
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-0.45% |
2023-11-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0940 |
3.0940 |
3.0950 |
3.0950 |
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-0.03% |
2023-11-07 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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3.0950 |
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3.0660 |
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2023-11-06 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0660 |
3.0660 |
2.9610 |
2.9610 |
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2023-11-03 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9610 |
2.9610 |
2.9120 |
2.9120 |
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2023-11-02 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9120 |
2.9120 |
2.9410 |
2.9410 |
-0.0290 |
-0.99% |
2023-11-01 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9410 |
2.9510 |
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2023-10-31 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9510 |
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2023-10-30 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9580 |
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2023-10-27 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9000 |
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2.8940 |
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2023-10-26 |
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大摩品质生活股票 |
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2.8940 |
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2.8860 |
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2023-10-25 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.8800 |
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2023-10-24 |
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大摩品质生活股票 |
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2.8800 |
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2.8060 |
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2023-10-23 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.8060 |
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2023-10-20 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.8900 |
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2023-10-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9170 |
2.9270 |
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2023-10-18 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9270 |
2.9270 |
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2.9720 |
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-1.51% |
2023-10-17 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9720 |
2.9720 |
2.9440 |
2.9440 |
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2023-10-16 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9440 |
2.9440 |
2.9240 |
2.9240 |
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0.68% |
2023-10-13 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9240 |
2.9240 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0200 |
0.69% |
2023-10-12 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9040 |
2.9040 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0030 |
-0.10% |
2023-10-11 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9070 |
2.9070 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0200 |
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2023-10-10 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.8870 |
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2023-10-09 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.8800 |
2.8920 |
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-0.0120 |
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2023-09-28 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8920 |
2.8920 |
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2023-09-27 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.8960 |
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2023-09-26 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.8990 |
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2.9000 |
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2023-09-25 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9000 |
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2023-09-22 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9490 |
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2.8520 |
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2023-09-21 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8520 |
2.8520 |
2.8540 |
2.8540 |
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2023-09-20 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8540 |
2.8540 |
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2.8700 |
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2023-09-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8700 |
2.8700 |
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2.9090 |
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-1.34% |
2023-09-18 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9090 |
2.9090 |
2.9220 |
2.9220 |
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2023-09-15 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9220 |
2.9220 |
2.9060 |
2.9060 |
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0.55% |
2023-09-14 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
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2.9060 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0200 |
-0.68% |
2023-09-13 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9260 |
2.9260 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0450 |
-1.51% |
2023-09-12 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9710 |
2.9710 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0230 |
-0.77% |
2023-09-11 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9940 |
2.9940 |
2.9980 |
2.9980 |
-0.0040 |
-0.13% |
2023-09-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9980 |
2.9980 |
2.9700 |
2.9700 |
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2023-09-07 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9700 |
2.9700 |
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3.0110 |
-0.0410 |
-1.36% |
2023-09-06 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0110 |
3.0110 |
3.0000 |
3.0000 |
0.0110 |
0.37% |
2023-09-05 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0000 |
3.0000 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0050 |
-0.17% |
2023-09-04 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0050 |
3.0050 |
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2.9760 |
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2023-09-01 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9760 |
2.9760 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0040 |
-0.13% |
2023-08-31 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9800 |
2.9800 |
2.9970 |
2.9970 |
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-0.57% |
2023-08-30 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9970 |
2.9970 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0080 |
-0.27% |
2023-08-29 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0050 |
3.0050 |
2.9340 |
2.9340 |
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2.42% |
2023-08-28 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9340 |
2.9340 |
2.8970 |
2.8970 |
0.0370 |
1.28% |
2023-08-25 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8970 |
2.8970 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0540 |
-1.83% |
2023-08-24 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9510 |
2.9510 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0390 |
1.34% |
2023-08-23 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9120 |
2.9120 |
2.9850 |
2.9850 |
-0.0730 |
-2.45% |
2023-08-22 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9850 |
2.9850 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0360 |
1.22% |
2023-08-21 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9490 |
2.9490 |
3.0080 |
3.0080 |
-0.0590 |
-1.96% |
2023-08-18 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0080 |
3.0080 |
3.0480 |
3.0480 |
-0.0400 |
-1.31% |
2023-08-17 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0480 |
3.0480 |
3.0360 |
3.0360 |
0.0120 |
0.40% |
2023-08-16 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0360 |
3.0360 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0290 |
-0.95% |
2023-08-15 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0650 |
3.0650 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0060 |
-0.20% |
2023-08-14 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0710 |
3.0710 |
3.0940 |
3.0940 |
-0.0230 |
-0.74% |
2023-08-11 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0940 |
3.0940 |
3.1930 |
3.1930 |
-0.0990 |
-3.10% |
2023-08-10 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1930 |
3.1930 |
3.1810 |
3.1810 |
0.0120 |
0.38% |
2023-08-09 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1810 |
3.1810 |
3.1830 |
3.1830 |
-0.0020 |
-0.06% |
2023-08-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1830 |
3.1830 |
3.1920 |
3.1920 |
-0.0090 |
-0.28% |
2023-08-07 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1920 |
3.1920 |
3.2090 |
3.2090 |
-0.0170 |
-0.53% |
2023-08-04 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2090 |
3.2090 |
3.1720 |
3.1720 |
0.0370 |
1.17% |
2023-08-03 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1720 |
3.1720 |
3.1380 |
3.1380 |
0.0340 |
1.08% |
2023-08-02 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1380 |
3.1380 |
3.1420 |
3.1420 |
-0.0040 |
-0.13% |
2023-08-01 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1420 |
3.1420 |
3.1870 |
3.1870 |
-0.0450 |
-1.41% |
2023-07-31 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1870 |
3.1870 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0390 |
1.24% |
2023-07-28 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1480 |
3.1480 |
3.0970 |
3.0970 |
0.0510 |
1.65% |
2023-07-27 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.0970 |
3.0970 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.0230 |
-0.74% |
2023-07-26 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1200 |
3.1200 |
3.1450 |
3.1450 |
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-0.79% |
2023-07-25 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1450 |
3.1450 |
3.1110 |
3.1110 |
0.0340 |
1.09% |
2023-07-24 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1110 |
3.1110 |
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3.1070 |
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2023-07-21 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1070 |
3.1070 |
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3.1270 |
-0.0200 |
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2023-07-20 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1270 |
3.1270 |
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3.1630 |
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-1.14% |
2023-07-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1630 |
3.1630 |
3.1900 |
3.1900 |
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2023-07-18 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1900 |
3.1900 |
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3.1870 |
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2023-07-17 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1870 |
3.1870 |
3.2040 |
3.2040 |
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-0.53% |
2023-07-14 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2040 |
3.2040 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0180 |
-0.56% |
2023-07-13 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2220 |
3.2220 |
3.2040 |
3.2040 |
0.0180 |
0.56% |
2023-07-12 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2040 |
3.2040 |
3.2390 |
3.2390 |
-0.0350 |
-1.08% |
2023-07-11 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2390 |
3.2390 |
3.2130 |
3.2130 |
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2023-07-10 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2130 |
3.2130 |
3.2030 |
3.2030 |
0.0100 |
0.31% |
2023-07-07 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2030 |
3.2030 |
3.2440 |
3.2440 |
-0.0410 |
-1.26% |
2023-07-06 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2440 |
3.2440 |
3.2640 |
3.2640 |
-0.0200 |
-0.61% |
2023-07-05 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2640 |
3.2640 |
3.2890 |
3.2890 |
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-0.76% |
2023-07-04 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2890 |
3.2890 |
3.2840 |
3.2840 |
0.0050 |
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2023-07-03 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2840 |
3.2840 |
3.2170 |
3.2170 |
0.0670 |
2.08% |
2023-06-30 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2170 |
3.2170 |
3.1700 |
3.1700 |
0.0470 |
1.48% |
2023-06-29 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1700 |
3.1700 |
3.1340 |
3.1340 |
0.0360 |
1.15% |
2023-06-28 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1340 |
3.1340 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.0130 |
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2023-06-27 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1470 |
3.1470 |
3.1360 |
3.1360 |
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0.35% |
2023-06-26 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1360 |
3.1360 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0340 |
-1.07% |
2023-06-21 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1700 |
3.1700 |
3.2360 |
3.2360 |
-0.0660 |
-2.04% |
2023-06-20 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2360 |
3.2360 |
3.2210 |
3.2210 |
0.0150 |
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2023-06-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2210 |
3.2210 |
3.2310 |
3.2310 |
-0.0100 |
-0.31% |
2023-06-16 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2310 |
3.2310 |
3.1930 |
3.1930 |
0.0380 |
1.19% |
2023-06-15 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1930 |
3.1930 |
3.1130 |
3.1130 |
0.0800 |
2.57% |
2023-06-14 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1130 |
3.1130 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.0230 |
-0.73% |
2023-06-13 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1360 |
3.1360 |
3.1370 |
3.1370 |
-0.0010 |
-0.03% |
2023-06-12 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1370 |
3.1370 |
3.1380 |
3.1380 |
-0.0010 |
-0.03% |
2023-06-09 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1380 |
3.1380 |
3.1240 |
3.1240 |
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0.45% |
2023-06-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1240 |
3.1240 |
3.1630 |
3.1630 |
-0.0390 |
-1.23% |
2023-06-07 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1630 |
3.1630 |
3.1950 |
3.1950 |
-0.0320 |
-1.00% |
2023-06-06 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.1950 |
3.1950 |
3.2840 |
3.2840 |
-0.0890 |
-2.71% |
2023-06-05 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2840 |
3.2840 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0280 |
-0.85% |
2023-06-02 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3120 |
3.3120 |
3.2820 |
3.2820 |
0.0300 |
0.91% |
2023-06-01 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2820 |
3.2820 |
3.2730 |
3.2730 |
0.0090 |
0.27% |
2023-05-31 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2730 |
3.2730 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.0330 |
-1.00% |
2023-05-30 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3060 |
3.3060 |
3.2920 |
3.2920 |
0.0140 |
0.43% |
2023-05-29 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2920 |
3.2920 |
3.3290 |
3.3290 |
-0.0370 |
-1.11% |
2023-05-26 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3290 |
3.3290 |
3.3740 |
3.3740 |
-0.0450 |
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2023-05-25 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3740 |
3.3740 |
3.3630 |
3.3630 |
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2023-05-24 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3630 |
3.3630 |
3.3610 |
3.3610 |
0.0020 |
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2023-05-23 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3610 |
3.3610 |
3.3790 |
3.3790 |
-0.0180 |
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2023-05-22 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3790 |
3.3790 |
3.3710 |
3.3710 |
0.0080 |
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2023-05-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3710 |
3.3710 |
3.3570 |
3.3570 |
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2023-05-18 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3570 |
3.3570 |
3.3320 |
3.3320 |
0.0250 |
0.75% |
2023-05-17 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3320 |
3.3320 |
3.3170 |
3.3170 |
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0.45% |
2023-05-16 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3170 |
3.3170 |
3.3340 |
3.3340 |
-0.0170 |
-0.51% |
2023-05-15 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3340 |
3.3340 |
3.2440 |
3.2440 |
0.0900 |
2.77% |
2023-05-12 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2440 |
3.2440 |
3.2910 |
3.2910 |
-0.0470 |
-1.43% |
2023-05-11 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2910 |
3.2910 |
3.2680 |
3.2680 |
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0.70% |
2023-05-10 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2680 |
3.2680 |
3.2400 |
3.2400 |
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0.86% |
2023-05-09 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2400 |
3.2400 |
3.3250 |
3.3250 |
-0.0850 |
-2.56% |
2023-05-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3250 |
3.3250 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0370 |
1.13% |
2023-05-05 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.2880 |
3.2880 |
3.3410 |
3.3410 |
-0.0530 |
-1.59% |
2023-05-04 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3410 |
3.3410 |
3.3710 |
3.3710 |
-0.0300 |
-0.89% |
2023-04-28 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
3.3710 |
3.3710 |
3.3820 |
3.3820 |
-0.0110 |
-0.33% |