招商瑞丰混合发起式基金净值查询(000314)
今天最新净值
1.8630
0.0120 0.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8627
0.0117 0.6347%
- 累计净值：2.0760
- 成立日期：2013-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：9.303亿份
- 最近份额：4.8359亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚
近一月,招商瑞丰混合发起式(000314)基金累计收益率6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8630 |
2.0760 |
1.8510 |
2.0640 |
0.0120 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8510 |
2.0640 |
1.8560 |
2.0690 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8560 |
2.0690 |
1.8380 |
2.0510 |
0.0180 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8380 |
2.0510 |
1.8700 |
2.0830 |
-0.0320 |
-1.71% |
| 2024-04-22 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8700 |
2.0830 |
1.8590 |
2.0720 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8590 |
2.0720 |
1.8410 |
2.0540 |
0.0180 |
0.98% |
| 2024-04-18 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8410 |
2.0540 |
1.8450 |
2.0580 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8450 |
2.0580 |
1.8050 |
2.0180 |
0.0400 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8050 |
2.0180 |
1.8360 |
2.0490 |
-0.0310 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8360 |
2.0490 |
1.8090 |
2.0220 |
0.0270 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8090 |
2.0220 |
1.8060 |
2.0190 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8060 |
2.0190 |
1.8020 |
2.0150 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8020 |
2.0150 |
1.8150 |
2.0280 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8150 |
2.0280 |
1.8170 |
2.0300 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8170 |
2.0300 |
1.8400 |
2.0530 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8400 |
2.0530 |
1.8390 |
2.0520 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8390 |
2.0520 |
1.8430 |
2.0560 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8430 |
2.0560 |
1.8150 |
2.0280 |
0.0280 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8150 |
2.0280 |
1.7890 |
2.0020 |
0.0260 |
1.45% |
