汇添富双利增强债券A基金净值查询(000406)
今天最新净值
1.0552
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0530
-0.0022 -0.2102%
- 累计净值：1.5065
- 成立日期：2013-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：3.639亿份
- 最近份额：4.3702亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：邵佳民 徐光 李超
近一周,汇添富双利增强债券A(000406)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000406 |
汇添富双利增强债券A |
1.0552 |
1.5065 |
1.0567 |
1.5080 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
000406 |
汇添富双利增强债券A |
1.0567 |
1.5080 |
1.0577 |
1.5090 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
000406 |
汇添富双利增强债券A |
1.0577 |
1.5090 |
1.0580 |
1.5093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
000406 |
汇添富双利增强债券A |
1.0580 |
1.5093 |
1.0603 |
1.5116 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
000406 |
汇添富双利增强债券A |
1.0603 |
1.5116 |
1.0604 |
1.5117 |
-0.0001 |
-0.01% |
