大摩优质信价纯债A基金净值查询(000419)
今天最新净值
1.0657
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.4073
- 成立日期：2014-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：10.619亿份
- 最近份额：3.9582亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
近一月,大摩优质信价纯债A(000419)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0657 |
1.4073 |
1.0671 |
1.4087 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0671 |
1.4087 |
1.0670 |
1.4086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0670 |
1.4086 |
1.0688 |
1.4104 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0688 |
1.4104 |
1.0683 |
1.4099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0683 |
1.4099 |
1.0684 |
1.4100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0684 |
1.4100 |
1.0679 |
1.4095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0679 |
1.4095 |
1.0668 |
1.4084 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0668 |
1.4084 |
1.0657 |
1.4073 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0657 |
1.4073 |
1.0656 |
1.4072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0656 |
1.4072 |
1.0648 |
1.4064 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0648 |
1.4064 |
1.0637 |
1.4053 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0637 |
1.4053 |
1.0630 |
1.4046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0630 |
1.4046 |
1.0628 |
1.4044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0628 |
1.4044 |
1.0621 |
1.4037 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0621 |
1.4037 |
1.0610 |
1.4026 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0610 |
1.4026 |
1.0604 |
1.4020 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0604 |
1.4020 |
1.0600 |
1.4016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0600 |
1.4016 |
1.0605 |
1.4021 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0605 |
1.4021 |
1.0600 |
1.4016 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0600 |
1.4016 |
1.0595 |
1.4011 |
0.0005 |
0.05% |
