南方新优享基金净值查询(000527)
今天最新净值
3.1180
0.0170 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.2561
0.0787 2.4768%
- 累计净值：3.1180
- 成立日期：2014-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：21.431亿份
- 最近份额：12.0340亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一周,南方新优享(000527)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000527 |
南方新优享 |
3.2254 |
3.2254 |
3.1774 |
3.1774 |
0.0480 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
000527 |
南方新优享 |
3.1774 |
3.1774 |
3.1960 |
3.1960 |
-0.0186 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
000527 |
南方新优享 |
3.1960 |
3.1960 |
3.1620 |
3.1620 |
0.0340 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
000527 |
南方新优享 |
3.1620 |
3.1620 |
3.2330 |
3.2330 |
-0.0710 |
-2.20% |
| 2024-04-22 |
000527 |
南方新优享 |
3.2330 |
3.2330 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0370 |
-1.13% |
