南方新优享基金净值查询(000527)
今天最新净值
3.1180
0.0170 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.2561
0.0787 2.4768%
- 累计净值：3.1180
- 成立日期：2014-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：21.431亿份
- 最近份额：12.0340亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一月,南方新优享(000527)基金累计收益率7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000527 |
南方新优享 |
3.2254 |
3.2254 |
3.1774 |
3.1774 |
0.0480 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
000527 |
南方新优享 |
3.1774 |
3.1774 |
3.1960 |
3.1960 |
-0.0186 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
000527 |
南方新优享 |
3.1960 |
3.1960 |
3.1620 |
3.1620 |
0.0340 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
000527 |
南方新优享 |
3.1620 |
3.1620 |
3.2330 |
3.2330 |
-0.0710 |
-2.20% |
| 2024-04-22 |
000527 |
南方新优享 |
3.2330 |
3.2330 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0370 |
-1.13% |
| 2024-04-19 |
000527 |
南方新优享 |
3.2700 |
3.2700 |
3.2650 |
3.2650 |
0.0050 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
000527 |
南方新优享 |
3.2650 |
3.2650 |
3.2660 |
3.2660 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
000527 |
南方新优享 |
3.2660 |
3.2660 |
3.2070 |
3.2070 |
0.0590 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
000527 |
南方新优享 |
3.2070 |
3.2070 |
3.2430 |
3.2430 |
-0.0360 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
000527 |
南方新优享 |
3.2430 |
3.2430 |
3.1740 |
3.1740 |
0.0690 |
2.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
000527 |
南方新优享 |
3.1740 |
3.1740 |
3.1540 |
3.1540 |
0.0200 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
000527 |
南方新优享 |
3.1540 |
3.1540 |
3.1140 |
3.1140 |
0.0400 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
000527 |
南方新优享 |
3.1140 |
3.1140 |
3.1230 |
3.1230 |
-0.0090 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
000527 |
南方新优享 |
3.1230 |
3.1230 |
3.1400 |
3.1400 |
-0.0170 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
000527 |
南方新优享 |
3.1400 |
3.1400 |
3.1560 |
3.1560 |
-0.0160 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
000527 |
南方新优享 |
3.1560 |
3.1560 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
000527 |
南方新优享 |
3.1570 |
3.1570 |
3.1590 |
3.1590 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
000527 |
南方新优享 |
3.1590 |
3.1590 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0440 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
000527 |
南方新优享 |
3.1150 |
3.1150 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0420 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
000527 |
南方新优享 |
3.0730 |
3.0730 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0330 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
000527 |
南方新优享 |
3.0400 |
3.0400 |
3.0700 |
3.0700 |
-0.0300 |
-0.98% |
