广发聚宝混合基金净值查询(001189)
今天最新净值
1.4862
0.0019 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4761
0.0057 0.3850%
- 累计净值：1.4862
- 成立日期：2015-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：33.343亿份
- 最近份额：5.0527亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一月,广发聚宝混合(001189)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4658 |
1.4658 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0049 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4684 |
1.4684 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0060 |
-0.41% |
